TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS

7

7.4 État des flux de trésorerie

7.4 État des flux de trésorerie

2017

(en millions d’euros)

Notes

2016

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

b b b b b

b

b

Résultat net après impôt –bPart du groupe Résultat participation ne conférant pas le contrôle Charges (produits) d’impôts comptabilisées

312

214

2

3

-b9 53

83 29

Charges d’intérêts financiers nets

H.1

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

363

196 -b83 442

Impôt décaissé

b b

-b147

Marge brute d’autofinancement

574 -b58 516

Variation du besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie générés par l’activité

17

H.2

b b b b b b b b b b b b b b b b b

459

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

b

b

Acquisition d’immobilisations Inc. et corporelles

-b148

-b192

Prêts accordés

b

-b10

Cession d’immobilisations Inc. et corporelles

1

2 1

Remboursement de prêts

b

H.3

Acquisitions de participations avec prise de contrôle Flux de trésorerie liés aux investissements

-b4

-b1b380 -b1b579

-b151

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

b

b

Acquisition/cession de titres d’autocontrôle

-b1

-b17 -b33 -b68 -b33

Changement de parts d’intérêts dans les sociétés contrôlées Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-b39 -b75 -b45

Intérêts financiers versés/reçus Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes financières

1b729

2b696

-b2b022

-b1b355

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

-b453

1b190

Variation de trésorerie

-b88

70

Incidence des variations de change et reclassements

92

-b45 254 279

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

279 283

H.5 H.5

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 170