TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE

6

6.2 Examen de la situation financière et du résultat de la société

Début 2017, la société Teleperformance a réalisé un placement obligataire d’un montant de 600bmillions d’euros, assorti d’un coupon de 1,50b% et venant à échéance le 3bavril 2024. Ce placement a permis de rembourser le prêt relais de 668bmillions d’euros souscrit en date du 16bseptembre 2016, initialement prévu pour une durée de 24bmois.

Enfin, la société Teleperformance a souscrit en date du 23bnovembre 2017bdes titres de créances négociables pour un montant total de 105bmillions d’euros. La société a remboursé le 28bjuillet 2017bl’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole pour 135bmillions de dollars US. Au 31bdécembre 2017, la société respecte l’ensemble des ratios financiers.

6.2.1.5 Tableau d’échéance des factures reçues et émises non réglées à la date de clôture et dont le terme est échu (article D. 441-4 du Code de commerce)

ArticlebD.441-1b–b1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

ArticlebD.441-1b–b2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

Total (1 jour et +)

Total (1 jour et +)

0bjour (indicatif)

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91bjours et +

0bjour (indicatif)

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91bjours et +

b

(A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées b

81

166

b

b

b

Montant total des factures concernées HT Pourcentage du montant des achats HT de l’exercice Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice

3b269

14b237

b

1b694 1b352

23 200

b 12b686

46

0 1b505

7,19b%

b 3,72b% 2,97b% 0,06b% 0,44b%

b

b 11,86b% 0,04b% 0,00b% 1,41b% 13,31b%

b

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures exclues b b b b b b b b b b b b

Montant total des factures exclues

b b (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légalb–barticlebL.441-6 ou articlebL.443-1 du Code de commerce) b b b b b b b b b b

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

 Délais contractuelsb:

 Délais contractuelsb: à réception

 Délais légauxb: 30bjours

 Délais légauxb:

6.2.2 Résultat

6.2.2.1 Activité La société exerce une activité de holding vis-à-vis de ses filiales et remplit également les fonctions de direction, contrôle, assistance et conseil pour les sociétés du groupe et, à ce titre, perçoit des honoraires. Teleperformance perçoit par ailleurs une redevance de propriété intellectuelle facturée à ses filiales. Le montant du chiffre d’affaires s’établit à 107,0bmillions d’euros contre 70,7bmillions d’euros en 2016, en augmentation de 51,4b%. Cette augmentation est principalement liée à l’accroissement du périmètre.

Le résultat d’exploitation fait ressortir un profit de 50,7bmillions d’euros en 2017bcontre 23,0bmillions d’euros en 2016bsoit une hausse de 27,7bmillions d’euros, principalement liée à deux évènementsb: ■ la prise en charge en 2016bde frais d’émission d’emprunts mentionnés pour 13,2bmillionsbd’eurosb; ■ l’augmentation des redevances facturées aux filiales suite à la croissance de celles-ci.

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 164