TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 - ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés 2017 de Technicolor

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

6.1.4

Exercice clos le 31 décembre

Note

2017 (173)

2016*

(en millions d'euros)

Résultat net de l'exercice

(26)

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

46

80

Résultat net des activités poursuivies

(219)

(106)

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs

240

223

Pertes de valeur d'actifs

9

14

Variation nette des provisions (Gain) pertes sur cessions d'actifs Charges (produits) d'intérêts

(37)

(25) (18)

(1) 43

(8.4)

81 91 56

Autres (dont impôts)

155

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

72

262 (46)

316 (74)

Intérêts payés Intérêts reçus

2

3

Impôts payés sur les résultats

(9)

(5)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D'EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (I)

209

240

(11.1) (11.1)

Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise Produit de cession net de titres de participations Acquisition d'immobilisations corporelles Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

(25)

(21)

11

52

(52)

(68)

1

1

Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés

(95)

(85)

Trésorerie mise en nantissement

(1)

(4)

Remboursement de trésorerie mise en nantissement Prêts remboursés par / (accordés à) des tiers

9

8

1

-

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (II)

(151)

(117)

(11.2) (11.2) (11.2) (11.2)

Augmentation de capital

1

15

Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes financières

646

450

(612)

(775)

Frais liés à la la dette et aux opérations en capital

(7)

(10) (25)

Dividendes payés aux actionnaires

(25) (31)

Autres

14

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (III) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRETÉES OU EN COURS DE CESSION (IV)

(28) (43)

(331)

(12.2)

168 385 (40)

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE Diminution nette de la trésorerie (I+II+III+IV) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

371 (13) (39) 319

26

371

Les montants de 2016 sont représentés afin de refléter les impacts des activités arrêtées ou en cours de cession (voir Note 12). *

Les annexes de la page 183 à 251 font partie intégrante des états financiers consolidés.

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