SOMFY // Rapport annuel 2022

05 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d’euros

Notes

31/12/22 31/12/21

Résultat net de l’ensemble consolidé

238 430 67 948 - 4 443

259 423 57 496

Dotations aux amortissements et pertes de valeur/actif (sauf actif courant) Dotation/reprise de provisions/passif (hors engagements envers le personnel)

2 327 - 202

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

- 520

Gains et pertes de change latents

869

- 1 665

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

6 701

5 512

70 555

63 468

Résultat sur cession d’actifs et autres

522

3 540

Quote-part de résultat des entreprises associées et co-entreprises

- 24 659

- 17 027

Charge d’impôt différé

384

3 703

Capacité d’autofinancement

285 232

313 108

Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)

1 351

2 610

Dividendes des sociétés non consolidées Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du besoin en fonds de roulement

- 2

-

48 139

53 227 - 4 559 - 58 693 305 693

(8.3)

- 102 443 - 51 392 180 885

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : – d’immobilisations incorporelles et corporelles

(8.2)

- 87 385 - 6 041

- 54 951 - 1 612

– d’actifs financiers non courants

Encaissements liés aux cessions : – d’immobilisations incorporelles et corporelles

(8.2)

636

615 187

-

– d’actifs financiers non courants Variation des actifs financiers courants

8

3 890

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Cessions de sociétés, nettes de la trésorerie cédée Dividendes versés par les entreprises associées

(8.4) (8.4)

- 109 711

- 28 381

5 187 1 100

2 879

- -

Dividendes versés par les sociétés non consolidées et les sociétés mises en équivalence

2

Intérêts reçus

3 535

566

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

- 192 668

- 76 807

Augmentation des emprunts

132

48

Remboursement des emprunts et des passifs de location Augmentation nette des capitaux propres des filiales

- 17 449

- 17 856

-

10

Dividendes versés et acomptes

- 75 127

- 63 767

Mouvements relatifs aux actions propres

- 682

393

Intérêts payés

- 5 271 - 98 397

- 3 377 - 84 549

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D)

- 240

3 402

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D)

- 110 420 736 258 625 839

147 739 588 519 736 258

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(8.1) (8.1)

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SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022