SOMFY // Rapport annuel 2022

06 COMPTES SOCIAUX

Couvertures de change par nature

Nominal des contrats

31/12/22 En milliers d’euros Fair Value Hedges Cash Flow Hedges

Ventes 13 684 20 910

Achats

Total net - 5 737 - 15 481

Juste valeur

- 19 421 - 36 391

221

- -

Net Investment Hedges

- -

- -

- -

Trading

34 594

- 55 812

- 21 218

221

Nominal des contrats

31/12/21 En milliers d’euros Fair Value Hedges Cash Flow Hedges

Ventes 21 960 21 270

Achats

Total net

Juste valeur

6 663 3 507

- 15 297 - 17 763

232

- -

Net Investment Hedges

- -

- -

- -

Trading

43 230

- 33 060

10 170

232

RISQUE MATIÈRES PREMIÈRES NOTE 15.2

SOMFY SA protège ses filiales industrielles des fluctuations des cours des matières premières par des contrats de couverture matières sur les marchés financiers (couverture papier cuivreet zinc) sur les composants qui ne peuvent pas être couverts en physique. Les charges et les produits sur les opérations decouverture dénouées sont intégralement refacturés aux filialesconcernées. À la clôture de l’exercice est comptabilisée la perte latente, résultant de la valorisation à la juste valeur des instruments financiers dont le caractère de couverture n’est pas démontré. Au 31 décembre 2022, les couvertures efficaces sont valorisées à - 0,2 M€ et les couvertures inefficaces ont une valeur nulle.

31/12/22

Tonnage Couverture d’éléments hors bilan en milliers d’euros

Juste valeur en milliers d’euros

Types

Swap Swap

Cuivre

1 105

8 487 2 710

74

Zinc

906

- 227 - 153

2 011

11 197

31/12/21

Tonnage Couverture d’éléments hors bilan en milliers d’euros

Juste valeur en milliers d’euros

Types

Swap Swap

Cuivre

250 695 945

1 979 1 839 3 818

154 315 470

Zinc

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES NOTE 16 — Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes, hors taxes et débours, versés par SOMFY SA (émetteur) se trouve dans la note 14 des comptes consolidés.

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SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022