SOMFY // Rapport annuel 2022

06 COMPTES SOCIAUX

VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 — RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1

L’exposition au risque de change du Groupe est essentiellement liée à ses activités opérationnelles (ventes intragroupe en devises de produits finis distribués par les filiales commerciales hors zone euro et achats libellés en devises). Les couvertures des filiales dans ces domaines sont réalisées auprès de la société mère SOMFY SA. La couverture des transactions commerciales porte sur une durée inférieure à 12 mois. Les principaux instruments de couverture auxquels la société a habituellementrecours sont les achats et ventes à terme ferme.

Couvertures de change par devise

Nominal des contrats

Dont juste valeur comptabilisée en autres éléments du résultat global

31/12/22 En milliers d’euros

Ventes 16 501 14 025

Achats

Total net Total juste valeur

16 501 14 025 - 3 351 - 6 215 - 3 036 - 13 652 - 5 735 - 13 902 - 5 853 - 21 218

USD CNY CHF CAD PLN AUD GBP ILS

- -

- 474 - 482

- 474 - 482

- - - - - -

- 3 351 - 6 215 - 3 036 - 13 652 - 5 735 - 13 902 - 9 921 - 55 812

6

6

424 269

424 269

- 208

- 208

299 217 168 221

299 217 168 221

Autres devises

4 068

34 594

Nominal des contrats

Dont juste valeur comptabilisée en autres éléments du résultat global

31/12/21 En milliers d’euros

Ventes

Achats

Total net Total juste valeur

- 15 186 - 10 911

USD CNY CHF CAD NOK AUD GBP ILS

- -

- 15 186 - 10 911 - 4 234

377 461

377 461

1 936 3 265 3 498 3 524 5 764 9 580 8 700

6 170 3 265 3 498 3 524 5 764 9 580

- 100

- 100

- - - - -

- 88

- 88

- 218

- 218

29 14

29 14

- 162

- 162

Autres devises

11 428 43 230

- 2 729 - 33 060

- 80 232

- 80 232

10 170

148

SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022