SOMFY // Rapport annuel 2022

05 COMPTES CONSOLIDÉS

Analyse par devise Note 7.2.2.4 En milliers d’euros

Analyse par échéance Note 7.2.2.2 En milliers d’euros

31/12/22 31/12/21

31/12/21

31/12/22 158 123 40 837 198 960

À 1 an au plus

45 310 19 227 78 454 30 204 10 461 15 305 198 960

31 244 10 658

Euros Autres TOTAL

56 339 38 701 95 040

Plus d’1 an et moins de 2 ans Plus de 2 ans et moins de 3 ans Plus de 3 ans et moins de 4 ans Plus de 4 ans et moins de 5 ans

7 043 4 966 4 091

Dettes couvertes par des sûretés réelles Note 7.2.2.5 Au 31 décembre 2022, le Groupe n’a aucune dette couverte par des sûretés réelles. Covenants Note 7.2.2.6 Au 31 décembre 2022, SOMFY SA dispose d’autorisations d’emprunts à moyen terme (lignes de crédit confirmées) totalisant 300 M€ auprès de quatre établissements bancaires et non utilisées, suite à la mise en place du crédit syndiqué (cf. Faits marquants). La mise à disposition de ces financements par les établissements de crédit est soumise à l’engagement pris par SOMFY SA de respecter un covenant financier portant sur sa capacité de remboursement (dettes financières nettes/EBE). Ce covenant financier sera testé pour la première fois au 31 décembre 2023. SOMFY SA dispose également de découverts autorisés et lignes de crédit non confirmés d’un montant total de 45 M€ et non utilisés au 31 décembre 2022. Analyse de l’endettement financier net Note 7.2.3 La définition de l’endettement financier net se trouve dans la note 4.3.4.1. En milliers d’euros 31/12/22 31/12/21

À plus de 5 ans

37 039 95 040

TOTAL

L’échéancier des paiements minimaux non actualisés et actualisés relatifs aux contrats de location se présente de la façon suivante :

Dette 2022 non actualisée

Dette 2022 actualisée

En milliers d’euros

À 1 an au plus

16 248 12 936

15 278 12 236

Plus d’1 an et moins de 2 ans Plus de 2 ans et moins de 3 ans Plus de 3 ans et moins de 4 ans Plus de 4 ans et moins de 5 ans

8 260 6 314 4 799

7 746 5 941 4 529

À plus de 5 ans

15 796 64 354

15 256 60 986

TOTAL

Dette 2021 non actualisée

Dette 2021 actualisée

En milliers d’euros

Passifs financiers inclus dans l’endettement financier net – dont dettes liées aux contrats de location (IFRS 16) Actifs financiers inclus dans l’endettement financier net

À 1 an au plus

14 264 11 220

13 422 10 590

198 938

95 040

Plus d’1 an et moins de 2 ans Plus de 2 ans et moins de 3 ans Plus de 3 ans et moins de 4 ans Plus de 4 ans et moins de 5 ans

60 986

53 929

7 457 5 290 4 320

7 010 4 966 4 091

389

93

43

32 61

– Valeurs mobilières

À plus de 5 ans

14 359 56 910

13 851 53 929

346

– Prêts

TOTAL

Trésorerie et équivalents de trésorerie

626 295

736 665

Note 7.2.2.3 Analyse par taux En milliers d’euros

ENDETTEMENT FINANCIER NET Dettes liées aux options de vente et compléments de prix ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

- 427 746

- 641 717

31/12/22 31/12/21

133 729

39 739

Taux variable

2 550

3 005

Taux fixe

74 866 121 545 198 960

43 591 48 444

- 561 475

- 681 456

Ne portant pas intérêt

Excédent financier net. (-)

TOTAL 95 040 Les passifs financiers ne portant pas intérêt correspondent principalement aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et aux compléments de prix.

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SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022