SOMFY // Rapport annuel 2022

05 COMPTES CONSOLIDÉS

Analyse par catégorie Note 7.2.2.1

Emprunts auprès des établis sements de crédits

Passifs de location

Emprunts et dettes financières divers

Total passifs issus des activités de finance ment

Découverts et en-cours bancaires

Passifs financiers non courants & courants

Exigibles dans le délai d’1 an

Passifs financiers non courants

En milliers d’euros Au 1 er janvier 2022

94 634

95 040

63 796

831 53 929 39 874

406

31 244

132

185

132

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts et des passifs de location Autres mouvements liés aux acquisitions de sociétés

9

-

123

53

53

- 17 449

- 17 635

-

- 864 - 16 410

- 175

- 186

- 17 635

- 540

- 540

-

-

-

- 540

-

- 540

Total variations cash

- 855 - 16 410

- 592 - 17 857

- 133 - 17 990 - 18 122

132

Incidence de la revalorisation des options de vente

5 631

5 631

5 305

-

-

5 631

-

326

Incidence des variations du cours de change

255

442

287

-

275

- 20

187

155

22 006

22 006

22 006

Nouveaux passifs de location Ajustements des passifs de location sans effet cash Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation Total variations non cash AU 31 DÉCEMBRE 2022 Passifs financiers non courants Passifs financiers courants Autres mouvements

-

22 006

-

-

-

- 1 423

- 1 423

-

-

- 1 423

-

-

- 1 423

95 258

95 255

93 077

3 683

2 609 88 966

- 3

2 177

-

-

- 30 952

-

-

-

-

30 952

3 683 23 467 94 577 121 727 3 659 60 986 133 858 198 504

184 121 910 32 188 89 723 457 198 960 45 310 153 650

153 650 44 853

153 650 45 310

- -

2 515 45 708 105 427 1 144 15 278 28 431

-

- -

457

L’incidence des variations de périmètre est liée à l’acquisition deTeleco Automation. Les emprunts et dettes financières divers intègrent principalement la juste valeur de l’option de vente concédée aux co-associés de Dooya, dont le montant est égal à la différence entre la valeur contractuelle estimée qui résulterait de l’exercice de l’option de vente et la juste valeur de la quote-part correspondante du sous-jacent. Le montant de ce dérivé passif reste stable au 31 décembre 2022 et 2021 à 16,6 M€. Le solde des emprunts et dettes financières divers comprend les dettes liées aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, dont les variations sont comptabilisées en capitaux propres, et les compléments de prix, dont les variations sont comptabilisées en résultat. Ce poste augmente de 94 M€ en raison principalement del’acquisition de Teleco Automation.

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SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022