SOMFY // Rapport annuel 2022

05 COMPTES CONSOLIDÉS

Au 31 décembre 2022, l’échéancier des créances clients est le suivant :

Retard de paiement entre

Sans retard de paiement

0 et 3 mois

3 et 6 mois

6 et 9 mois sup à 9 mois

Total

En milliers d’euros

156 870 - 9 280

Valeur brute Dépréciation

120 222

25 597

2 876

1 101 - 780

7 073

- 191

- 384

- 1 219

- 6 707

AUTRES CRÉANCES COURANTES ET NON COURANTES NOTE 4.6

Autres créances courantes Note 4.6.1

En milliers d’euros

31/12/22

31/12/21

Valeurs brutes Créances sur le personnel Autres taxes (dont TVA) Charges constatées d’avance

584

594

15 485 11 244

10 851

8 134 7 882

Autres créances

8 669

TOTAL

35 982

27 462

Le poste « Autres créances » comprend notamment des remboursements d’assurance à recevoir de 7,2 M€ en lien avec des problèmes qualité, comptabilisés au compte de résultat sur la ligne Autres produits. Ce poste comprenait à l’ouverture des créances courantes sur la cession des titres CIAT pour un montanttotal de 6,8 M€ et soldées en 2022 (cf. Faits marquants). Autres créances non courantes Note 4.6.2

Les autres créances non courantes sont non significatives.

AUTRES DETTES COURANTES ET NON COURANTES NOTE 4.7

Les autres créditeurs sont valorisés à leur valeur nominale.

Autres dettes courantes Note 4.7.1

En milliers d’euros

31/12/22

31/12/21 106 780 10 177

Dettes sociales Dettes fiscales

107 973

9 418 2 384 4 684

Produits constatés d’avance Fournisseurs d’immobilisations

2 042 5 731

Autres TOTAL

321

227

124 779

124 956

Autres dettes non courantes Note 4.7.2

En milliers d’euros

31/12/22

31/12/21

Autres dettes opérationnelles Autres dettes non opérationnelles

-

-

1 179 1 179

1 206 1 206

TOTAL

104

SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022