Saint Gobain - Document de référence 2016

9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

3. Comptes annuels 2016 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

rachat de 10 920 230 actions d’une valeur nominale de 4 euros, pour un montant de 417 millions d’euros (43,7 millions d’euros en nominal), dont 10 millions d’actions rachetées le 3 mai 2016 dans le cadre d’un placement accéléré Au cours de l’exercice 2016, la Compagnie a procédé au

Le solde, soit 500 000 actions rachetées en couverture de  plans d’allocation d’actions aux salariés, a été classé en valeur mobilière de placement pour un montant de 16,5 millions d’euros (2 millions d’euros de valeur nominale). Le 30 mai, 10 984 088 actions ont été annulées. Il n’y a eu aucune cession effectuée dans le cadre de plans d’options d’achats en 2015 et en 2016. note 9 valeurs mobilières de placement). Au 31 décembre 2016, le nombre total d’actions auto-détenues s’élève à 1 230 716, toutes détenues en vue de la couverture de plans d’allocation d’actions aux salariés (voir

réalisé par la société Wendel. Sur ces 10 920 230 actions :

10 420 230 actions rachetées en vue de leur annulation ont  été classées en immobilisations financières pour un montant de 400,5 millions d’euros (41,7 millions d’euros de valeur nominale) ;

NOTE 9

ACTIF CIRCULANT

Échéances des créances de l’actif circulant

Échéance

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Créances autres

2 164 749

2 164 377

372

Charges constatées d’avance

836

836

0

TOTAL

2 165 585

2 165 213

372

Provision clients douteux

-

-

-

Analyse du poste « Créances autres »

2016

2015

(en milliers d’euros)

Comptes courants filiales

1 886 234

1 204 402

233 402

256 211

Mises au marché swaps et options (1)

Clients Groupe

27 492

21 796

Impôts sur les bénéfices

11 626

7 518

Clients hors Groupe

1 348

957

Groupe - produits à recevoir & avoirs à recevoir

1 280

1 201

Créances fiscales

1 277

2 791

Fournisseurs - avances & acomptes versés

788

247

Retenues à la source

95

Autres

1 302

2 149

TOTAL

2 164 749

1 497 367

L’ensemble des positions débitrices sur les mises au marché des contrats de swaps et options est porté à l’actif du bilan dans le poste « créances autres » tandis que (1) les positions créditrices sont portées au passif du bilan sur la ligne « autres dettes ».

Valeurs mobilières de placement Au 31 décembre 2016, les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 1 982 millions d’euros. de parts d’OPCVM et de FCP monétaires souscrites par la Compagnie dans le cadre de sa politique de gestion Elles se composent pour l’essentiel de 1 934 millions d’euros centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rémunérer des excédents temporaires de trésorerie. Les valeurs mobilières de placement comprennent également 1 230 716 actions propres détenues en vue de la couverture de plans d’allocation d’actions aux salariés.

16 novembre 2007 et mis en œuvre le 3 décembre 2007, pour une période s’achevant au 31 décembre 2007 et renouvelable depuis par tacite reconduction. marchés financiers, signé avec EXANE BNP PARIBAS le Les valeurs mobilières de placement comprennent enfin des titres détenus dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI (Association française des marchés financiers) reconnue par l’Autorité des

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