Saint Gobain - Document de référence 2016

9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 1. Comptes consolidés 2016

Notes

Exercice 2016

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Désinvestissements

135

1 791

Augmentation des prêts, dépôts et prêts court terme

(6)

(144)

(136)

Diminution des prêts, dépôts et prêts court terme

(6)

150

72

Variations des prêts, dépôts et prêts court terme

6

(64)

d’investissement et désinvestissement des activités poursuivies Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations d’investissement et désinvestissement des activités cédées TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET DÉSINVESTISSEMENT

(1 693)

31

0

(175)

(1 693)

(144)

Augmentation de capital

(a)

149

412

(Augmentation) diminution des actions propres

(a)

(418)

(545)

Dividendes mis en distribution

(a)

(680)

(695)

Transactions avec les actionnaires de la société mère

(949)

(828)

Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales

(a)

2

23

Acquisitions d’intérêts minoritaires sans prise de contrôle

(6)

0

0

Variation des dettes sur investissements suite aux exercices de put options de minoritaires

(7)

(13)

(8)

Dividendes versés aux minoritaires par les sociétés intégrées

(a)

(31)

(37)

Transactions avec les minoritaires

(42)

(22)

Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme

(138)

(8)

Augmentation des dettes financières

(b)

1 322

1 212

Diminution des dettes financières

(b)

(2 104)

(1 164)

Variations de la dette brute

(920)

40

Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement des activités poursuivies

(1 911)

(810)

Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement des activités cédées TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

0

273

(1 911)

(537)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE

(1 639)

1 928

Incidence des variations monétaires sur la trésorerie

(1)

(25)

Incidence des variations de juste valeur sur la trésorerie

(2)

(10)

Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités cédées

0

(6)

DE PÉRIODE DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN DÉBUT

5 380

3 493

DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE

3 738

5 380

Se référer au tableau de variation des capitaux propres consolidés. (a) Y compris primes, prépaiements d’intérêts et frais liés aux émissions obligataires. (b)

Le montant des impôts décaissés s’élève à 460 millions d’euros en 2016 (591 millions d’euros en 2015) et les intérêts financiers décaissés nets des encaissements à 369 millions d’euros en 2016 (438 millions d’euros en 2015). Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

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