Saint-Gobain // Document d'enregistrement universel 2021

Informations financières et comptables Comptes consolidés 2021

Notes

Exercice 2021

Exercice 2020

(en millions d’euros)

Augmentation de capital

(a) (a) (a)

199

139

(Augmentation) diminution des actions propres

(854) (697)

(658)

Dividendes mis en distribution

0

Transactions avec les actionnaires de la société mère

(1 352)

(519)

Augmentations de capital des participations ne donnant pas le contrôle

(a)

13

10

Acquisitions d’intérêts minoritaires sans prise de contrôle Cessions d’intérêts minoritaires sans perte de contrôle

(9)

(29)

12

0

Variation des dettes sur investissements suite aux exercices de put /options de minoritaires Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme

(9.1)

(21) (31) (36)

(5)

(a)

(44) (68)

(107)

218

Augmentation des dettes financières long terme Diminution des dettes financières long terme

(b) (10.3) (b) (10.3)

52

1 621

(1 584)

(1 786)

Diminution des dettes de loyers

(b)

(762)

(766) (713)

Variations de la dette

(2 401)

TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(3 789)

(1 300)

Incidence des variations monétaires sur la trésorerie Incidence des variations de juste valeur sur la trésorerie

31

(126)

1

(4)

Disponibilités et équivalents de trésorerie classés en actifs détenus en vue de la vente

17

(19)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE

(1 500)

3 456 4 987 8 443

DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN DÉBUT DE PÉRIODE DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE

8 443 6 943

Se référer au tableau de variation des capitaux propres consolidés. (a) Y compris primes, prépaiements d’intérêts, frais liés aux émissions obligataires et intérêts sur les dettes de loyers. (b) Dont Lapeyre pour un montant de - 262 millions d’euros. (c)

Le montant des impôts décaissés s’élève à 793 millions d’euros en 2021 (466 millions d’euros en 2020), le montant total des loyers décaissés s’élève à 905 millions d’euros en 2021 (904 millions d’euros en 2020), dont 54 millions d’euros d’intérêts payés sur les dettes de loyers (58 millions d’euros en 2020) et les intérêts financiers décaissés nets des encaissements s’élèvent à 244 millions d’euros en 2021 (243 millions d’euros en 2020). Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

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