SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS 2017 Notes aux états financiers consolidés

NOTE 15 ENGAGEMENTS HORS BILAN

15.1.Obligations contractuelles données Les obligations contractuelles données consistent en des contrats de location simple dont les valeurs nominales et les échéances sont les suivantes :

Paiements dus par période

À moins d’un an

De un à cinq ans

À plus de cinq ans

31/12/2017 31/12/2016

Obligations contractuelles (en millions d’euros)

Contrats de locations immobilières Contrats de locations mobilières

69,5

204,1

64,9

338,5

322,2

8,8

16,4

0,1

25,3

25,9

TOTAL

78,4

220,4

65,0

363,8

348,1

15.2.Engagements donnés liés à l’activité courante

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projets Garantie de la société mère des engagements pris par les filiales

59,0

64,1

-

-

Autres garanties

11,6 70,6

11,5 75,5

TOTAL

Dans le cadre des contrats de prestations informatiques qu’il conclut avec ses clients, le Groupe est amené, sur demande formelle des clients, à souscrire des garanties bancaires eu égard aux engagements

pris dans les contrats clients. Ces garanties représentent 59,0 M€ au 31 décembre 2017 (64,1 M€ au 31 décembre 2016). À ce jour, aucune garantie de ce type n’a été appelée.

15.3.Engagements reçus

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Lignes de crédit non utilisées

900,0 157,5

900,0 160,3

Concours bancaires courants non utilisés

TOTAL

1 057,5

1 060,3

Dans le cadre d’un cash pooling mis en place en 2012 entre les entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), Sopra Steria Group s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

NOTE 16

Aucun événement post clôture ayant un impact sur les comptes clos au 31 décembre 2017 n’est intervenu. Il est à noter que le 8 janvier 2018, le Groupe a annoncé le projet d’acquisition de BLUECARAT, société allemande de services informatiques.

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