SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES CONSOLIDÉS 2017 Notes aux états financiers consolidés
NOTE 15 ENGAGEMENTS HORS BILAN
15.1.Obligations contractuelles données Les obligations contractuelles données consistent en des contrats de location simple dont les valeurs nominales et les échéances sont les suivantes :
Paiements dus par période
À moins d’un an
De un à cinq ans
À plus de cinq ans
31/12/2017 31/12/2016
Obligations contractuelles (en millions d’euros)
Contrats de locations immobilières Contrats de locations mobilières
69,5
204,1
64,9
338,5
322,2
8,8
16,4
0,1
25,3
25,9
TOTAL
78,4
220,4
65,0
363,8
348,1
15.2.Engagements donnés liés à l’activité courante
31/12/2017
31/12/2016
(en millions d’euros)
Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projets Garantie de la société mère des engagements pris par les filiales
59,0
64,1
-
-
Autres garanties
11,6 70,6
11,5 75,5
TOTAL
Dans le cadre des contrats de prestations informatiques qu’il conclut avec ses clients, le Groupe est amené, sur demande formelle des clients, à souscrire des garanties bancaires eu égard aux engagements
pris dans les contrats clients. Ces garanties représentent 59,0 M€ au 31 décembre 2017 (64,1 M€ au 31 décembre 2016). À ce jour, aucune garantie de ce type n’a été appelée.
15.3.Engagements reçus
31/12/2017
31/12/2016
(en millions d’euros)
Lignes de crédit non utilisées
900,0 157,5
900,0 160,3
Concours bancaires courants non utilisés
TOTAL
1 057,5
1 060,3
Dans le cadre d’un cash pooling mis en place en 2012 entre les entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), Sopra Steria Group s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE
NOTE 16
Aucun événement post clôture ayant un impact sur les comptes clos au 31 décembre 2017 n’est intervenu. Il est à noter que le 8 janvier 2018, le Groupe a annoncé le projet d’acquisition de BLUECARAT, société allemande de services informatiques.
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SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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