SOMFY - Rapport financier semestriel 2021

02 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 2021

Marge opérationnelle courante Note 6.3.2

La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d’affaires (ROC/CA). Elle est un indicateur de performance intéressant dans la mesure où elle reflète la rentabilité d’exploitation.

30/06/21 6 mois 213 799 805 026

30/06/20 6 mois 102 623 568 893

En milliers d’euros

Résultat opérationnel courant

Chiffre d’affaires

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

26,6 %

18,0 %

Endettement financier net Note 6.3.3

L’endettement financier net correspond à la différence entre les actifs et les passifs financiers. Il tient compte notamment des créances obligataires non cotées, émises par certaines participations ou entités proches, ainsi que des compléments de prix sur les acquisitions, des dettes afférentes aux options accordées aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées globalement et des différés de règlement à caractère financier. Il ne tient pas compte des titres de participations non contrôlés, des dépôts & cautionnements et des subventions d’État. Le détail du calcul de l’endettement financier net se trouve en note 9.2.3.

STOCKS NOTE 6.4

En milliers d’euros

30/06/21

31/12/20

Valeurs brutes Matières premières et autres approvisionnements

60 574 134 579 195 153 - 12 697 182 456

54 065 139 390 193 455 - 13 462 179 993

Produits finis et marchandises

Total

Dépréciations

VALEURS NETTES

Valeur 31/12/20

Dotations nettes

Écart de conversion

Variation de périmètre et changement de méthode de consolidation

Valeur 30/06/21

En milliers d’euros

- 12 697

Dépréciations de stocks

- 13 462

970

- 136

- 69

CLIENTS NOTE 6.5

La progression du poste Clients de 90,7 M€ par rapport à fin décembre 2020 s’explique principalement par la progression de l’activité observée entre le quatrième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021 (+ 109,4 M€). Le Groupe n’a pas constaté de retard de paiement anormal dans le contexte de la crise sanitaire.

AUTRES CRÉANCES NON COURANTES ET COURANTES NOTE 6.6

Autres créances non courantes Note 6.6.1

Les autres créances non courantes sont non significatives. Autres créances courantes Note 6.6.2

En milliers d’euros

30/06/21

31/12/20

Valeurs brutes Créances sur le personnel Autres taxes (dont TVA) Charges constatées d’avance

567

569

4 962

10 434

11 859

7 077

Autres créances

8 058

11 317

TOTAL 29 397 Le poste « Autres créances » comprend notamment les créances courantes sur la cession CIAT pour un montant total de 6,8 M€ au 30 juin 2021 contre 9,7 M€ au 31 décembre 2020. Cette diminution s’explique par un paiement partiel de 2,9 M€ suite à une décision de justice (cf. Faits marquants). 25 445

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021