SOMFY - Rapport financier semestriel 2020

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020

Marge opérationnelle courante Note 5.3.2

La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d’affaires (ROC/CA). Elle est un indicateur deperformance intéressantdans la mesure où elle reflète larentabilité d’exploitation.

30/06/20 6 mois 102 623 568 893 18,0 %

30/06/19 6 mois 114 927 615 118 18,7 %

En milliers d'euros

Résultat opérationnel courant

Chiffre d'affaires

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

Endettement financier net Note 5.3.3

L’endettement financier net correspond à la différence entre les actifs et les passifs financiers. Il tient compte notamment des créances obligataires non cotées, émises par certaines participations ou entités proches, ainsi que des compléments de prix sur les acquisitions, des dettes afférentes aux options accordées aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées globalement et des différés de règlement à caractère financier. Il ne tient pas compte des titres de participations non contrôlés, des dépôts & cautionnementset des subventionsd’État. Le détail du calcul de l’endettement financiernet se trouve en note 8.2.3.

STOCKS NOTE 5.4

En milliers d'euros

30/06/20

31/12/19

Valeurs brutes Matières premières et autres approvisionnements

56 487 122 993 179 480 - 14 065 165 415

54 166 130 055 184 221 - 14 626 169 596

Produits finis et marchandises

Total

Dépréciations

VALEURS NETTES

Valeur 31/12/19

Dotations nettes

Écart de conversion

Variation de périmètre et changement de méthode de consolidation

Valeur 30/06/20

En milliers d'euros

- 14 065

Dépréciations de stocks

- 14 626

317

243

—

AUTRES CRÉANCES NON COURANTES ET COURANTES NOTE 5.5

Autres créances non courantes Note 5.5.1

Les autres créances noncourantes sontnon significatives. Autres créances courantes Note 5.5.2

En milliers d'euros

30/06/20

31/12/19

Valeurs brutes Créances sur le personnel Autres taxes (dont TVA) Charges constatées d'avance

567

579

4 952

10 182

10 622 11 195 27 336

6 979

Autres créances

18 092 35 833

TOTAL

Le poste « Autres créances » comprend notamment les créances courantes sur la cession CIAT pour un montant total de 9,7 M€ au 30 juin 2020 comme au 31 décembre 2019.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020