SOMFY - Rapport financier semestriel 2020

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020

TABLEAUDESFLUXDETRÉSORERIE

Notes

30/06/20 6 mois

30/06/19 6 mois

En milliers d'euros

Résultat net de l'ensemble consolidé

80 909 27 638

91 187 28 135

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

Dotation/reprise de provisions/passif

303

19 82

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

- 301 5 828 3 460

Gains et pertes de change latents

- 1 962

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

2 908

36 928

29 181

Résultat sur cession d'actifs et autres

109

84

Quote-part de résultat des entreprises associées

- 1 409

- 1 333 - 1 708 117 412 24 231 - 53 130 - 10 220 79 366 1 074

Charge d'impôt différé

1 122

Capacité d'autofinancement

117 659

Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables)

929

Charges d'impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement

17 207 - 38 971 - 6 810 90 013

(9.2)

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

- 22 679

- 24 463

d'actifs financiers non courants –

- 577

- 350

Encaissements liés aux cessions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

193 346

159

Variation des actifs financiers courants

1 169 - 869

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise

(8.2.2)

- 769

Intérêts reçus

426

360

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B)

- 23 061

- 23 995

Augmentation des emprunts

(8.2.2) (8.2.2)

205

2

Remboursement des emprunts et des passifs de location

- 7 326

- 7 067

Dividendes versés et acomptes*

— - 48 094

Mouvements relatifs aux actions propres

- 187

919

Intérêts payés

- 1 481 - 8 788 - 2 383 55 781 386 190 441 971

- 1 685 - 55 924

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D)

1 443

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D)

890

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(9.1) (9.1)

253 413

254 304 Le dividende a été mis en paiement le 2 juillet 2020, pour un montant de 43,0 M€, compte tenu d’un report de l’Assemblée Générale à fin juin. *

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020