SOMFY - Rapport financier annuel 2020

06 COMPTES SOCIAUX

VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 — RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1

L’exposition au risque de change du Groupe est essentiellement liée à ses activités opérationnelles (ventes intragroupe en devises de produits finis distribués par les filiales commerciales hors zone euro et achats libellés en devises). Les couvertures des filiales dans ces domaines sont réalisées auprès de la société mère Somfy SA. La couverture des transactions commerciales porte sur une durée inférieure à 12 mois. Les principaux instruments de couverture auxquels la société a habituellement recours sont les achats et ventes à terme ferme.

Couvertures de change par devise 31/12/20 En milliers d’euros

Nominal des contrats

Ventes

Achats

Total net

Juste valeur

7 367 3 262 2 870

AUD CAD CHF CNY CZK GBP HKD HUF MXN NOK PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY

7 367 3 262 4 073

– –

- 186

7

- 1 203 - 17 451 - 4 001 - 4 173

43

- 17 451 - 4 001

– –

262

29

5 949

10 122

- 28

462 409

809 409

- 347

27 - 1

– – – – – – – – –

3 929 2 925 1 028 2 407 2 522 1 181 2 173 1 289 565

3 929 2 925 1 028 2 407 2 522 1 181 2 173 1 535 565

- 29

25

- 35

- 118

- 5 - 7

- 21 - 98

- 247

- 2 - 3

381

381

– –

2 271

- 70

2 271

- 8 475 11 064

–

- 8 475 - 35 897

- 342 - 554

46 961

165

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020