SOMFY - Rapport financier annuel 2020

05 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d’euros

Notes

31/12/20 31/12/19

Résultat net de l’ensemble consolidé

212 990 58 856

163 209 57 739

Dotations aux amortissements et pertes de valeur/actif (sauf actif courant) Dotation/reprise de provisions/passif (hors engagements envers le personnel)

1 213

- 379

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

96

- 14

Gains et pertes de change latents

6 884 5 563

- 1 238

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

4 854

72 613

60 963

Résultat sur cession d’actifs et autres

- 868

33

Quote-part de résultat des entreprises associées et co-entreprises

- 10 858

- 3 845

Charge d’impôt différé

617

- 270

Capacité d’autofinancement

274 493

220 091

Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)

2 281

1 995

Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du besoin en fonds de roulement

51 891 19 333 - 31 147 316 850

37 439 14 001 - 25 774 247 752

(8.3)

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

- 50 885

- 54 257

d’actifs financiers non courants –

- 686

- 514

Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

1 044

950

d’actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

343

–

1 357 - 793

2 274 - 870

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise

(8.4)

Intérêts reçus

701

812

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

- 48 919

- 51 605

Augmentation des emprunts

427

–

Remboursement des emprunts et des passifs de location

- 14 459 - 42 976

- 14 868 - 48 094

Dividendes versés et acomptes

Mouvements relatifs aux actions propres

209

747

- 3 234 - 60 033 - 5 569 202 329 386 190 588 519

- 3 308 - 65 523

Intérêts payés

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D)

2 152

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D)

132 776 253 413 386 190

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(8.1) (8.1)

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020