SOMFY - Rapport financier annuel 2019

07 COMPTES CONSOLIDÉS

Valeur 31/12/18

Dotations

Reprises utilisées

Reprises non utilisées

Écart de conversion

Variation de périmètre et changement de méthode de consolidation

Autres mouve- ments

Valeur 31/12/19

En milliers d’euros Dépréciation clients

- 12 598

- 13 827 - 1 468

1 948

770

- 21

–

–

Au 31 décembre 2019, l’échéancier des créances clients est le suivant :

Retard de paiement entre

Sans retard de paiement

En milliers d’euros

0 et 3 mois 3 et 6 mois 6 et 9 mois Sup. à 9 mois

Total

150 633 - 12 598

Valeur brute Dépréciation

117 086

19 041

2 975

1 068

10 462 - 9 911

- 5

- 122

- 1 527

- 1 033

AUTRES CRÉANCES COURANTES ET NON COURANTES NOTE 4.6

Autres créances courantes Note 4.6.1

En milliers d’euros

31/12/19

31/12/18

Valeurs brutes Créances sur le personnel Autres taxes (dont TVA) Charges constatées d’avance

579

716

10 182

11 231

6 979

7 585

Autres créances

18 092 35 833

12 390 31 921

TOTAL

Le poste « Autres créances » comprend notamment les créances courantes sur la cession CIAT pour un montant total de 9,7 M€ au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2018. Autres créances non courantes Note 4.6.2

En milliers d’euros

31/12/19

31/12/18

Valeurs brutes Autres créances opérationnelles Autres créances non opérationnelles

4

8

32 36

625 632

TOTAL

AUTRES DETTES COURANTES ET NON COURANTES NOTE 4.7

Les fournisseurs et les autres créditeurs sont valorisés à leur valeur nominale.

Autres dettes courantes Note 4.7.1

En milliers d’euros

31/12/19

31/12/18

Dettes sociales Dettes fiscales

82 948 15 085

77 322 10 695

Produits constatés d’avance Fournisseurs d’immobilisations

346

638

3 539

5 126 1 442

Autres TOTAL

544

102 462

95 224

98

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019