SOMFY - Rapport financier annuel 2019

07 COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/19

Impacts IFRS 16

31/12/19

Impacts IFRS 16

En milliers d’euros

En milliers d’euros

Actif Immobilisations corporelles nettes

Capacité d’autofinancement Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement et de capital

220 091

13 020

297 314

47 594

1 995

1 064

Passif Capitaux propres

1 012 849

- 681

- 65 523

- 14 084

Autres passifs financiers non courants

45 030

36 307

Variation de la trésorerie

132 776

–

Autres passifs financiers courants 11 968 L’impact de la norme IFRS 16 au 31 décembre 2019 sur l’endettement financier net est de 48,3 M€. 32 267

Le montant total versé pour les locations est de 14,1 M€.

Les autres nouveaux textes dont IFRIC 23 n’ont pas eu d’incidence significative sur les résultats et la situation financière du Groupe.

Normes, amendements et interprétations non encore d’application obligatoire Note 1.4.2

Normes

Contenu

Date d’application

Applicable au 1

er janvier 2020 selon l’IASB,

Amendement à IFRS 3

Définition d’une entreprise

non encore approuvé par l’UE

Applicable au 1

er janvier 2020 selon l’IASB,

Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 Réforme de l’IBOR – Phase 1

non encore approuvé par l’UE

Applicable au 1

er janvier 2020 selon l’IASB,

Amendements à IAS 1 et IAS 8

Définition de significatif

non encore approuvé par l’UE

Amendements au cadre conceptuel des IFRS

Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS

Applicable au 1 er janvier 2020 selon l’IASB, non encore approuvé par l’UE

Le Groupe n’a appliqué aucune de ces nouvelles normes ou amendements par anticipation et est en cours d’appréciation des impacts consécutifs à leur première application. Une information complète est disponible sur le site : http://www.ifrs.org

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019