SOMFY - Rapport financier annuel 2019

07 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d’euros

Notes

31/12/19 31/12/18

Résultat net de l’ensemble consolidé

163 209

140 366 - 2 630 137 736 48 685

Résultat net des activités traitées selon IFRS 5

–

Résultat net des activités poursuivies

163 209 57 739

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

Dotation/reprise de provisions/passif

- 379

- 106

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

- 14

- 9 212 - 1 475

Gains et pertes de change latents

- 1 238

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

4 854

4 093

60 963

41 985

Résultat sur cession d’actifs et autres

33

90

Quote-part de résultat des entreprises associées

- 3 845

- 1 429

Charge d’impôt différé

- 270

174

Capacité d’autofinancement

220 091

178 556

Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)

1 995

1 249

Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du besoin en fonds de roulement

37 439 14 001 - 25 774 247 752

29 357 - 1 506 - 36 551 171 106

(8.3)

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

- 54 257

- 58 378 - 1 465

d’actifs financiers non courants –

- 514

Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

950

1 035

d’actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

–

1

2 274 - 870

4 690

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Dividendes versés par les sociétés non consolidées

(8.4)

- 7 110

–

–

Intérêts reçus

812

435

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

- 51 605

- 60 793

Augmentation des emprunts

–

171

Remboursement des emprunts et des passifs de location Augmentation nette des capitaux propres des filiales

- 14 868

- 1 869

–

1

Dividendes versés et acomptes

- 48 094

- 44 705

Mouvements relatifs aux actions propres

747

- 463

Intérêts payés

- 3 308 - 65 523

- 2 294 - 49 158 - 20 340 40 849 212 564 253 413 34

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)

(2.4)

–

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)

2 152

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A + B + C + D + E)

132 776 253 413 386 190

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(8.1) (8.1)

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019