SOMFY - Rapport financier annuel 2019

08 COMPTES SOCIAUX

VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 — RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1

L’exposition au risque de change du Groupe est essentiellement liée à ses activités opérationnelles (ventes intragroupe en devises de produits finis distribués par les filiales commerciales hors zone euro et achats libellés en devises). Les couvertures des filiales dans ces domaines sont réalisées auprès de la société mère Somfy SA. La couverture des transactions commerciales porte sur une durée inférieure à 12 mois. Les principaux instruments de couverture auxquels la société a habituellement recours sont les achats et ventes à terme ferme.

Couvertures de change par devise 31/12/19 En milliers d’euros

Nominal des contrats

Ventes

Achats

Total net

Juste valeur

3 032 2 877 6 541

AUD CAD CHF CNY CZK GBP HKD HUF MXN NOK PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ZAR ILS JPY

3 032 2 877 6 541

– – –

2

- 1

- 105

- 15 472 - 4 762

– –

- 15 472 - 4 762

236

95

8 486

8 486 1 623

–

- 576

709 197

- 915

- 9

197

–

–

3 823 3 838

4 763 4 084 1 051

- 940 - 246 - 113 - 233

- 90

66

938 598

- 49

831

22

1 034

3 641

- 2 608

- 17

165

165

– –

–

1 021 2 623 1 999

1 021 2 680 1 999

- 39 - 56 - 29 - 21 - 55 113

- 57

– –

560

560

1 272

1 436 2 225

- 165

- 10 771

- 12 996

- 24

–

- 24

–

47 213

- 38 531

8 682

- 511

141

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019