SOMFY - Rapport financier annuel 2018
08 COMPTES SOCIAUX
VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 — RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1
L’exposition au risque de change du Groupe est essentiellement liée à ses activités opérationnelles (ventes intragroupe en devises de produits finis distribués par les filiales commerciales hors zone euro et achats libellés en devises).Les couvertures des filiales dans ces domaines sont réalisées auprès de la société mère Somfy SA. La couverture des transactions commerciales porte sur une durée inférieure à 12 mois. Les principaux instruments de couverture auxquels la société a habituellement recours sont les achats et ventes à terme ferme.
Couvertures de change par devise
Nominal des contrats
31/12/18 En milliers d’euros
Ventes
Achats
Total net
Juste valeur
4 501 1 858 6 300
AUD CAD CHF CNY GBP HKD HUF MXN NOK PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY
4 501 2 179 6 300
–
68 43
- 320
–
- 85 127
- 11 936
–
- 11 936
4 886
4 886 1 282
–
16
803 623
- 480
- 21
623
– – – – – – – – – –
- 6 63
4 421 3 689
4 421 3 689
- 99 - 11
515
515
2 553 5 277
2 553 5 277
56
- 35
708
708
- 8 - 2
1 143 1 950
1 143 1 950
- 73 - 20 - 11
720 518
720
3 838 1 485
- 3 320
1 485
–
- 125
- 1 790 28 225
830
- 2 620 - 18 676
74
46 901
- 49
137
SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
Made with FlippingBook - Online magazine maker