SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIEL_2018

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2018

TABLEAUDESFLUXDETRÉSORERIE

Notes

30/06/18 6 mois

30/06/17* 6 mois

En milliers d’euros

Résultat net de l’ensemble consolidé

83 198 - 2 630 80 568 27 207

83 535

Résultat net des activités traitées selon IFRS 5

1 195

Résultat net des activités poursuivies

84 730 18 577

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

Dotation/reprise de provisions/passif

196

- 631 - 436 3 989 - 466

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

- 9 629

Gains et pertes de change latents

1 529 2 362

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

21 665

21 033

Résultat sur cession d’actifs et autres

3 4

164 204 346

Quote-part de résultat des entreprises associées

Charge d’impôt différé

- 580

Capacité d’autofinancement

101 661

106 478

Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)

644

144

Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement

21 288 - 66 911 - 12 450 44 233

16 127 - 59 871 - 17 079 45 798

(11.2)

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

- 29 718

- 27 422 - 1 099

d’actifs financiers non courants –

- 819

Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

629

125

d’actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

—

4 400

3 218

509

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise

- 1 442

—

Intérêts reçus

175

200

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

- 27 956

- 23 287

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts Dividendes versés et acomptes

73

33

- 1 038 - 44 707

- 1 159 - 41 909

Mouvements relatifs aux actions propres

- 482

1 055

Intérêts payés

- 1 118 - 47 273 - 20 340 - 52 017 212 564 160 547 - 681

- 1 070 - 43 051

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)

(4) & (5)

118

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)

- 878

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

- 21 299 126 249

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(11.1) (11.1)

104 950 * Les comptes ont été retraités suite à la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs de Myfox et au reclassement de Dooya conformément à la norme IFRS 5 (cf. note 4).

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SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018