SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017
07 COMPTES CONSOLIDÉS
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers d’euros
Notes
31/12/17 31/12/16*
Résultat net de l’ensemble consolidé
157 742 43 440
143 297 43 693
Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)
Dotation/reprise de provisions/passif
– 607 – 601 6 359 1 790
– 203
Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs
263
Gains et pertes de change latents
– 5 877
Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables
3 631
50 381
41 508
Résultat sur cession d’actifs et autres
1 846
1 523
Quote-part de résultat des entreprises associées
968
37
Charge d’impôt différé
– 2 831 208 106
– 4 673 181 693
Capacité d’autofinancement
Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)
1 454 5 929
845
Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement
35 956
(8.3)
– 9 905 – 19 562 186 021
– 27 344 – 35 350 155 799
Impôts versés
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –
(8.2)
– 65 801 – 1 536
– 65 579
d’actifs financiers non courants –
– 591
Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –
(8.2)
1 309 9 795
1 053 4 400 1 556
d’actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants
687
Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Cessions de sociétés, nettes de la trésorerie cédée Dividendes versés par les sociétés non consolidées
(8.4) (8.4)
– – 8
– 4 629
1 205
1
Intérêts reçus
387
222
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)
– 55 152
– 62 362
Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts
4 925
–
– 2 113
– 23 783
Augmentation nette des capitaux propres des filiales
5
5
Dividendes versés et acomptes
– 41 909
– 39 126
Mouvements relatifs aux actions propres
271
– 49
Intérêts payés
– 3 089 – 41 911 – 2 642 86 316 126 249 212 564
– 2 840 – 65 793
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)
Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D)
– 667
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A + B + C + D)
26 976 99 272 126 249
TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
(8.1) (8.1)
* Les comptes ont été retraités suite à la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs de Myfox (cf. note 2.3).
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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017
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