SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

08 COMPTES SOCIAUX

VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 —

RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1

Au 31/12/17 en milliers d'euros

Couverture d’éléments inscrits au bilan

Couverture d’éléments hors bilan

Total

Juste valeur

Types

1 434 2 394

AUD CAD CHF CNY GBP HKD NOK PLN RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY AUD CAD CHF CNY GBP HKD NOK PLN RUB SEK SGD THB USD ILS JPY

1 434

–

43 39 28

Vente à terme Vente à terme Vente à terme Achat à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme

964 427

1 430

427

–

– 17 298

– 8 585

– 8 713

265

4 396

1 183

3 212

17

467

320 961 444 549 551 173 511

147

21 Vente à terme et swap vendeur

3 915

2 954

– 4

444

–

43 70

1 413

864

551 677 511 749 312 880

–

7 Achat à terme et swap vendeur

504

– 3

Vente à terme

–

4 Vente à terme et swap vendeur

94 26

655 286

– 6 – 3

Vente à terme Vente à terme Vente à terme Swap acheteur

880

–

– 36

– 834

–

– 834

– 3

– 68

506

437

483

Au 31/12/16 en milliers d'euros

Couverture d’éléments inscrits au bilan

Couverture d’éléments hors bilan

Total

Juste valeur

Types

4 511 1 673 3 882 3 613 2 054 3 588 4 157 1 855 1 257 1 293

2 368

2 143 1 017 2 816 1 092 1 157 2 204 2 407 1 633

– 86 – 45 – 43

Vente et achat à terme

656

Vente à terme Vente à terme Achat à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme Vente à terme

1 066

– 9 699

– 3 873

– 5 826

92 26

2 521

896

– 111 – 158

1 384 1 750

221 – 29

Vente et achat à terme

223

1 257

–

13

403 264 133 115

890 526 401

– 148

791 534 167

– 15

– 1 – 7

51

1 665

2 103

– 438

– 82

Vente et achat à terme

11 266

10 073

21 339

– 375

127

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017