SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

08 COMPTES SOCIAUX

DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS NOTE 6.3

Montant 31/12/16

Dotations Reprises utilisées

Reprises non utilisées

Mouvements Fusion

Autres mouvements

Montant 31/12/17

En milliers d’euros

Provisions pour dépréciation sur immobilisations financières

30 595

3 308 – 1 363

– 219

–

–

32 321

30 595

3 308 – 1 363

– 219

–

–

32 321

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES NOTE 7 —

En milliers d’euros

Montant total

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

27 639

1 002

26 637

24

–

24

Créances obligataires

16 539

3 755

12 784

Créances de l’actif circulant Créances clients

325

325

–

Créances diverses

68 213

66 126

2 087

Charges constatées d’avance et écart de conversion

6 938

6 938

–

119 678

78 147

41 531

Les créances diverses comportent principalement des comptes courants intra-groupe à hauteur de 33 553 K€ issus notamment de la mise en place d’un cash pooling au niveau Groupe, ainsi que des créances sur la cession de CIAT pour un montant total de 9 652 K€.

PRODUITS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES NOTE 8 — En milliers d’euros Dividendes

– – –

Intérêts courus sur comptes financiers, DAT

Clients, factures à établir

État, impôts et taxes Autres (dont CIAT)

24 279

9 652

Le solde du poste « État, impôts et taxes » intègre des remboursements attendus lors de la liquidation d’impôt sur les bénéfices, des crédits d’impôts non encore imputés et des demandes de dégrèvements en attente de remboursement.

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF SUR DETTES ET CRÉANCES LIBELLÉES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES NOTE 9 — Écart Actif En milliers d’euros Total Provision pour risques Créances obligataires 5 555 5 555 Créances rattachées à des participations 1 358 1 358 Créances diverses – – Dettes financières – – 6 913 6 913

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017