SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017
ÉTATS FINANCIERS 6.2 Comptes sociaux de SoLocal Group SA pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017
3.3
CRÉANCES CLIENTS, DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES ET CRÉANCES DIVERSES
Exercice clos le 31/12
2017 1 000
2016
(en milliers d’euros)
Créances clients brutes
666
Dépréciation
-
-
CRÉANCES CLIENTS NETTES
1 000
666
1
Ces créances incluent les créances liées aux prestations de services facturées par SoLocal Group à ses filiales.
La totalité des créances clients et des créances diverses est à moins d’un an.
2
3.4
DISPONIBILITÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT, COMPTES COURANTS
ET DETTES FINANCIÈRES
Exercice clos le 31 décembre
3
2017
2016
(en milliers d’euros)
Comptes courants actifs nets dont intérêts courus non échus
33 810
72 828
-
-
Actions propres
344
260
4
Actions propres – provision
(7)
(3)
Autres valeurs mobilières de placement
0
102
Disponibilités
41 164 75 312
26 560 99 747 783 638 38 395 14 759
DISPONIBILITÉS, VMP ET COMPTES COURANTS
5
Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit
- - -
Ligne de crédit revolving tirée (RCF)
Intérêts courus non échus
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
-
836 791 580 000
6
Emprunts et dettes financières auprès des sociétés du Groupe
580 000
Intérêts courus non échus
496
511
Emprunt obligataire PJ Finance & Co
- -
350 000 18 161
Intérêts courus non échus sur emp. Obligataire Finance & Co
7
Emprunt convertible MCB
5 681
- -
Emprunt obligataire non convertible
397 835
Intérêts courus non échus sur emp. obligataire non convertible
1 415 2 873
Dette relative à des créances futures cédées CICE
2 749
ICNE CICE
4
6
8
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
988 303 520 500
951 426 601 035
Comptes courants passifs dont intérêts courus non échus
-
-
Autres dettes financières – découverts bancaires
11
5
ENDETTEMENT FINANCIER BRUT
1 508 814 1 105 298
2 389 258 2 389 258
Part à moins d’un an Part à plus d’un an
403 516
-
TRÉSORERIE (ENDETTEMENT) NET
(1 433 503)
(2 289 510)
193
Document de référence 2017 SOLOCAL
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