SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017
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COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 5.2 Examen de la situation financière et des résultats
PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AVEC LE DÉTAIL DES « ACTIVITÉS POURSUIVIES » ET DES « ACTIVITÉS DÉSENGAGÉES »
5.2.2.4
Tableau des flux de trésorerie
Exercice clos au 31 décembre 2017
Exercice clos au 31 décembre 2016
Variation - 15,2 % - 79,1 % - 27,2 % - 21,3 % +55,0 % - 20,6 % +253,8 %
(en millions d’euros)
EBITDA RÉCURRENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Éléments non monétaires inclus dans l’EBITDA
196,0
231,0
1,7
8,0
Variation du besoin en fonds de roulement
(41,3) (52,9) (55,8) (25,8) (44,6) (22,8)
(56,8) (67,2) (36,0) (32,5) (12,6)
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Résultat financier (dé)encaissé
Éléments non récurrents
Impôt sur les sociétés décaissé
CASH FLOW NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Cash flow net des activités désengagées
33,9 (3,3) 30,6
NA
(2,8)
- 14,2 %
CASH FLOW NET
(25,6) (263,9)
NA
Augmentation (diminution) des emprunts (1)
1,7 0,0 5,3
na na
Augmentation de capital
272,7 12,0 (4,9) 91,0
Autres
+125,6 %
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE
37,7 53,3
NA
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l’ouverture TRÉSORERIE NETTE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
+70,7 %
86,1
91,0
- 5,4 %
voir Tableau « Trésorerie et équivalent de trésorerie, endettement financier net » (cf. note 10.6 du chapitre 6). (1)
DONNÉES FINANCIÈRES 5.2.3
Chiffre d’affaires par trimestre
12M 2017 T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017
12M 2016 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016
(en millions d’euros) CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET
635,8 172,1 145,5 158,2 160,2 637,8 168,6 153,5 161,7 154,0 461,3 120,3 106,6 115,4 119,1 489,9 127,3 119,6 125,7 117,4
Search local
Nombre de visites (en millions) (1)
2 428
594 262 459
617 229 466
604 242 476
614 2 371
597 264 481
599 244 490
596 253 496
578 232 506
ARPA (2) (en euros)
984 469
250 477
991 494
Nombre de clients (en milliers)
Marketing digital
174,5 51,8 38,9 42,8 41,1 147,8 41,3 33,9 36,0 36,6
Taux de pénétration (en nombre de clients) (3)
24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 23 % 23 % 23 %
CHIFFRE D’AFFAIRES IMPRIMÉS & VOCAL
120,0 28,4 29,3 36,4 26,0 163,5 39,4 41,1 50,2 32,8
CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d’affaires des activités désengagées
755,8 200,4 174,7 194,5 186,2 801,3 208,0 194,6 211,9 186,8
9,1
1,5
2,5
2,5
2,6
11,0
2,4
2,6
2,9
3,2
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
764,9 201,9 177,2 197,0 188,8 812,3 210,4 197,2 214,8 190,0
Excluant le site avendrealouer.fr. (1) Average Revenue Per Advertiser : Revenu publicitaire moyen par client. (2) Pourcentage des clients Internet possédant un produit « Marketing digital ». (3)
136 Document de référence 2017 SOLOCAL
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