SBM // URD 2023-24

États fi nanciers Comptes sociaux

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2023/2024 Exercice 2022/2023

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

141 234 17 779 159 013

119 175 43 545 162 720

Variation du besoin en fonds de roulement FLUX PROVENANT DE L’EXPLOITATION

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(110 068)

(99 374)

(28 320)

(426)

COMPTES SOCIAUX 2023/2024

Produits de cession des actifs

964

221

Variation des dettes sur immobilisations

15 577

2 236

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(121 846)

(97 344)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit

5

(71 601) (29 420)

(52 807) (25 544)

Distribution de dividendes

Augmentation de capital Variation des financements stables

3 603

(52 450)

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(97 418) (60 252) 131 971 71 719

(130 801) (65 425) 197 395 131 971

VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

137

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO