SBM_Document_de_reference_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

ÉTATS FINANCIERS / COMPTES SOCIAUX

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2017/2018

Exercice 2016/2017

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

18 897

12 017 22 843 34 859

Variation du besoin en fonds de roulement FLUX PROVENANT DE L’EXPLOITATION

9 135

28 032

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(194 082)

(142 841)

4 792

(9 677)

Produits de cession des actifs

640

661

Variation des dettes sur immobilisations

8 395

36 599

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(180 256)

(115 258)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes Augmentation de capital Variation des financements stables VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

126 934

292

COMPTES SOCIAUX 2017/2018

(674)

531 824

20

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

126 261 (25 964)

(79 574) 169 856

90 282 64 318

90 282

199

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO