SBM_Document_de_reference_2017

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ÉTATS FINANCIERS / COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

Tableau consolidé des flux de trésorerie

Exercice 2016/2017

Exercice 2017/2018

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

(36 380)

(14 595)

Part des intérêts minoritaires

85

150

Amortissements

49 968

49 206 (12 511)

Résultat des sociétés mises en équivalence

4 171

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(579) (224) (613)

(567)

Variation des provisions

2 040

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur

(402)

Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

(65)

33

59

267

16 421

23 621

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

378

518

16 799

24 138

Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité

Note 28

1 427

8 522

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ

18 226

32 661

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Notes 4, 5 & 6 Notes 4, 5 & 6

(111 851)

(191 812)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

668

645

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

Note 6

(110)

9 523

(111 292)

(181 643)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(43)

(3)

Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

Note 12 Note 22

794

125 612

Intérêts financiers nets reçus (versés)

(378)

(518)

372

125 091 (23 891)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

(92 694) 187 546

Trésorerie à l’ouverture

94 850

(3)

(7)

Retraitement de juste valeur sur trésorerie

Trésorerie à la clôture

94 850 94 850

70 952 70 952

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

Banques – Passif

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO