SBM_Document_de_reference_2017
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ÉTATS FINANCIERS / COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ
Tableau consolidé des flux de trésorerie
Exercice 2016/2017
Exercice 2017/2018
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe
(36 380)
(14 595)
Part des intérêts minoritaires
85
150
Amortissements
49 968
49 206 (12 511)
Résultat des sociétés mises en équivalence
4 171
Quote-part de subvention virée au compte de résultat
(579) (224) (613)
(567)
Variation des provisions
2 040
Gains et pertes liés aux variations de juste valeur
(402)
Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement
(65)
33
59
267
16 421
23 621
Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
378
518
16 799
24 138
Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité
Note 28
1 427
8 522
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ
18 226
32 661
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières
Notes 4, 5 & 6 Notes 4, 5 & 6
(111 851)
(191 812)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations
668
645
Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis
Note 6
(110)
9 523
(111 292)
(181 643)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés
(43)
(3)
Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)
Note 12 Note 22
794
125 612
Intérêts financiers nets reçus (versés)
(378)
(518)
372
125 091 (23 891)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
VARIATION DE TRÉSORERIE
(92 694) 187 546
Trésorerie à l’ouverture
94 850
(3)
(7)
Retraitement de juste valeur sur trésorerie
Trésorerie à la clôture
94 850 94 850
70 952 70 952
Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif
Banques – Passif
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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