SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Informations financières et comptables Comptes annuels 2017 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

Tableau des flux de trésorerie

2017

2016

(en milliers d’euros)

RÉSULTAT NET

839b496

1b048b738

Dotation aux amortissements Dotation/Reprise de provisions Résultat des réalisations d’actifs CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT

26ɸ244 12ɸ423

24ɸ054

4ɸ699

(66)

52

878b097 928ɸ140 (17ɸ046) 152ɸ668 (152ɸ867) 910b895 1b788b992 (3ɸ048) (10ɸ427) (39ɸ306) (403ɸ344)

1b077b543 (667ɸ382)

(Augmentation) diminution des créances autres

(Augmentation) diminution des charges à répartir et constatées d’avance

(1ɸ215) (46ɸ412)

Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales

Augmentation (diminution) des autres dettes

18ɸ770

VARIATION DES ÉLÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT DE L’EXERCICE

(696b239)

TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION Acquisition d’immobilisations incorporelles Acquisition d’immobilisations corporelles

381b304 (2ɸ575) (3ɸ420)

Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés

(15)

Acquisition d’actions propres Actifs immobilisés cédés

(416ɸ955)

416

4

(Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations

(903ɸ750) (18ɸ587)

(1ɸ059ɸ619) 1ɸ241ɸ491

(Augmentation) diminution des prêts

(Augmentation) diminution des autres immobilisations financières

(263)

(99)

TRÉSORERIE NETTE AFFECTÉE À DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT/DE DÉSINVESTISSEMENT

(1b378b309)

(241b188) 148ɸ540 (680ɸ584) (647ɸ130) (719ɸ542) 2ɸ003ɸ293 102b267 242b383 478ɸ822 721ɸ205 (2ɸ310)

Augmentation de capital Affectation du dividende

187ɸ230 (694ɸ143) (36ɸ161) (133ɸ462) (576ɸ385) 662ɸ757

Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges

Augmentation (diminution) des dettes financières

Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme

Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement

Augmentation (diminution) des écarts de conversion TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(590b164) (179b481)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE

Disponibilités au 1 er ɸjanvierɸ: Disponibilités au 31ɸdécembreɸ:

721ɸ205 541ɸ724

Analyse des disponibilités au 31bdécembre Banques

541ɸ724

721ɸ205

Caisses

0

0

Total

541ɸ724

721ɸ205

280 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017