Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA

BILAN ACTIF

2019

2018

Amortis. et provisions

Brut

Net

Net

(en millions d’euros)

Participations évaluées par équivalence

11 335

11 335

11 717

Autres participations et immobilisations financières (note 4.4.2.8)

7 095

282

6 813

7 073

Créances rattachées à des participations (note 4.4.2.9)

12 740 31 170 31 170

12 740 30 888 30 888

11 877 30 667 30 667

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

282 282

ACTIF IMMOBILISÉ

CRÉANCES (NOTE 4.4.2.11)

432 328

432 326

722 394

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (NOTE 4.4.2.10)

2

DISPONIBILITÉS

76

76

31

04

AUTRES COMPTES D’ACTIF (NOTE 4.4.2.11)

202

202

151

TOTAL ACTIF

32 208

284

31 924

31 965

BILAN PASSIF (en millions d’euros)

2019 1 127 4 782 5 520

2018 1 127 4 782 5 901

Capital

Primes d’émission Écart d’équivalence

Réserves légales et réglementées

113

113

Report à nouveau Résultat de l’exercice

8 864

8 173 1 726

383

CAPITAUX PROPRES (NOTE 4.4.2.12) AUTRES FONDS PROPRES (NOTE 4.4.2.13)

20 789

21 822

130 319

130 382

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NOTE 4.4.2.14)

Emprunts obligataires

6 310

5 240

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

442

306

Emprunts et dettes financières divers

3 214 9 966

3 297 8 844

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES (NOTE 4.4.2.15)

AUTRES DETTES (NOTE 4.4.2.16)

692

747

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME (NOTE 4.4.2.17) COMPTES DE RÉGULARISATION (NOTE 4.4.2.18)

10 18

3

37

TOTAL PASSIF 31 965 En 2019, les écarts de change latents sur les instruments de couverture des emprunts en yens et des billets de trésorerie en dollars US ont été comptabilisés en instruments financiers à terme et non plus inclus dans les écarts de conversion. Afin de permettre la comparaison entre les années, les états financiers 2018 ont été ajustés en conséquence par un reclassement de 3 millions d’euros entre ces deux rubriques. 31 924

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d’euros) Capacité d’autofinancement (note 4.4.2.21) Variation du besoin en fonds de roulement

2019

2018

595 241 836

1 752

99

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

1 852

Variation nette des autres participations Variation nette des prêts

(863)

(268)

Variation nette des valeurs mobilières de placement FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

56

91

(807) 1 557 (563)

(177) 1 895

Émissions d’emprunts obligataires

Remboursements d’emprunts obligataires

(1 433) (1 126) (1 027)

Variation nette des autres dettes porteuses d’intérêts

69

Dividendes versés aux actionnaires

(1 035)

Frais d’émission et primes de remboursement sur emprunts obligataires

(15)

(10)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

13 31 42 73

(1 701)

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

57

Variation de la trésorerie

(26)

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE *

31

Dont 3 millions d’euros de découvert bancaire. *

425

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019