Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Flux de trésorerie consolidés 4.2.5

2019  (1)

Notes

2018 3 451

(en millions d’euros)

Résultat net

19

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeurs Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées

(46)

(44)

3 809

3 245

190

(1 540)

26-A

1 937

1 396

4

2

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts  (2)

5 913

6 510

04

Dividendes reçus des sociétés cotées  (3)

625

828

Variation nette des crédits consentis à la clientèle

(2 612)

(3 596)

Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Émission d’emprunts obligataires du Financement des ventes Remboursement d’emprunts obligataires du Financement des ventes Variation nette des autres dettes du Financement des ventes

(659)

(160)

(3 271)

(3 756)

23-C 23-C

3 869

4 245

(4 034)

(3 148)

3 696 (428) 3 103

2 435

Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes

61

3 593 (519)

Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts

(1 059)

26-B

1 214 6 525

551

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS

7 207

Intérêts reçus Intérêts payés

78

67

(368) (636) 5 599

(332) (657) 6 285

Impôts courants (payés)/reçus

8-C

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Investissements incorporels et corporels

26-C

(5 022)

(4 407)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels

31

131 (29)

Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise

5

Acquisitions d’autres participations

(157)

(215)

Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée

2

-

Cessions d’autres participations

36 (2)

8

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile

(150)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Transaction avec les participations ne donnant pas le contrôle Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

(5 107) (1 035)

(4 662) (1 027)

18-D

(10) (96) (36)

11

18-H

(94) (41)

(Achats) ventes de titres d’autocontrôle Flux de trésorerie avec les actionnaires

(1 177)

(1 151)

Émission d’emprunts obligataires de l’Automobile Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile

23-C 23-C

1 557 (574)

1 895

(1 455)

Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile

(59) 924

(242)

23-B

Variation nette des passifs financiers de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT

198

(253)

(953)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 670 Les effets de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er  janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n’ont pas été (1) retraitées. La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (2) Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d’euros en 2019 et 44 millions d’euros en 2018) et Nissan (579 millions d’euros en 2019 et 784 millions d’euros en 2018). (3) (en millions d’euros) 2019 2018 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l’ouverture 14 777 14 057 Augmentation (diminution) de la trésorerie 239 670 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (34) 50 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture* 14 982 14 777 La trésorerie faisant l’objet de restrictions d’utilisation est décrite en note 22-C. * 239

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GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019