RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017
9 ÉTATS FINANCIERS
Comptes sociaux 2017, annexe et autres informations
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
31/12/2016
31/12/2017
(en milliers d’euros)
Activité opérationnelle Résultat de l’exercice
140 448
166 285
Amortissements et provisions
208
109
Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations
17
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (A)
140 656
166 412 (119 866) (120 670)
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement d’exploitation (B) :
74 800 75 893 (1 093)
• créances d’exploitation • dettes d’exploitation
804
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B) (I)
215 456
46 546
Activité investissement Acquisitions de participations de l’exercice en cours : • branche Rubis Terminal
(52 635)
• branche Rubis Énergie*
(203 000) (22 509)
• Rubis Patrimoine
Autres
1 447
(1 134)
TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS (II) CASH-FLOW GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (I + II) Financement Augmentation (diminution) des dettes financières
(224 062)
(53 769) (7 223)
(8 606)
50
(71)
Augmentation des capitaux propres
115 778 (133 009) (17 181) (25 787) 404 996 (25 787) 379 209
128 007 (124 900) 3 036 (4 187) 409 183 (4 187) 404 996
Dividende mis en paiement
TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT (III) VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE (I + II + III) Trésorerie disponible au début de la période
Variation globale de la trésorerie
Trésorerie disponible à la fin de la période
Dettes financières
(226)
(176)
Trésorerie nette de dettes financières à la fin de la période
378 983
404 820
* Augmentation du capital de Rubis Énergie.
Document de Référence 2017 I RUBIS
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