QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de Quadient S.A.

Notionnel des instruments financiers (b)

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Quadient Japan

Prêt Court Terme

JPY

376,6

Quadient Singapore Pte Ltd

Avance Court Terme

JPY

(189,1)

Packcity Japan

Prêt

JPY

3 213,0

Quadient International Supply

Prêt Court Terme

JPY

49,1

3 451,9

Quadient Norge

Prêt Court Terme

NOK

1,6

Quadient Finance Norge

Avance Court Terme

NOK

(6,4)

Quadient Finance Ireland

Prêt Court Terme

NOK

35,7

32,5

Quadient Sverige

Avance Court Terme

SEK

(9,7)

Quadient Finance Ireland

Prêt Court Terme

SEK

38,3

Quadient Finance Sweden

Avance Court Terme

SEK

(4,6)

24,0

Quadient Finance Ireland

Prêt Court Terme

DKK

26,7

Quadient CXM Denmark

Prêt Court Terme

DKK

8,2

Quadient Denmark

Avance Court Terme

DKK

(36,1)

Quadient Finance Denmark

Avance Court Terme

DKK

(3,9)

(5,6)

Quadient Canada Ltd

Prêt

CAD

62,1

Quadient CXM

Prêt Court Terme

CAD

16,2

Quadient CXM Canada, Inc.

Avance Court Terme

CAD

(26,5)

51,8

Quadient CXM

Avance Court Terme

CZK

(116,1)

6

Quadient Technologies Czech s.r.o

Avance Court Terme

CZK

(58,2)

Quadient CXM Czech s.r.o

Avance Court Terme

CZK

(59,2)

(233,7)

Quadient Poland SP z.o.o

Prêt Court Terme

PLN

4,9

4,9

Neopost Asia Pacific Holding Pty Ltd

Avance Court Terme

SGD

(0,8)

Quadient CXM

Prêt Court Terme

SGD

4,3

Quadient Singapore Pte Ltd

Avance Court Terme

SGD

(7,6)

(4,3)

Quadient Finance Ireland

Prêt Court Terme

AUD

30,1

Quadient Australia Pty Ltd

Avance Court Terme

AUD

(0,9)

Quadient CXM 28,4 Quadient S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (Schuldschein, tirages sur (a) la ligne revolving). Le notionnel des instruments financiers est égal à la somme des instruments financiers, dette financière externe et solde (b) des comptes bancaires. Prêt Court Terme AUD 0,4

Couverture de risque de taux 13-3 :

POLITIQUE DE GESTION

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le niveau de ses frais financiers, le Groupe a décidé de mettre en œuvre une politique de couverture des risques visant à protéger un taux de financement maximum annuel sur les trois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de manière à avoir toujours trois ans de gestion. Le Groupe a mis en place une politique de centralisation du risque de taux, ce qui lui permet de suivre l’exposition globale du risque de taux du Groupe et de maîtriser

parfaitement les instruments de marché utilisés dans le cadre des couvertures mises en place. Le Groupe assure la couverture du risque de taux en fonction de la dette actuelle, mais également en fonction de l’évolution probable de sa dette (évolution des tirages sur sa ligne de revolving) . Les instruments financiers sont portés par les entités juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante.

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