QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de Quadient S.A.

L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2022 est le suivant :

À moins d’un an

Entre un et cinq ans

À plus de cinq ans

Montant brut

Dette obligataire à durée indéterminée

266,1

1,1

265,0

-

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25

331,1

7,3

323,8

-

Schuldschein

555,0

39,9

515,1

-

Dettes auprès des établissements de crédit

0,1

0,1

-

-

Emprunt Quadient Ireland ltd

0,6

0,6

-

-

Fournisseurs

11,2

11,2

-

-

Dettes fiscales et sociales

0,2

0,2

-

-

Autres dettes

352,2

352,2

-

-

TOTAL

1 516,5

412,6

1 103,9

-

COMPTE DE RÉSULTAT NOTE 11

Résultat d’exploitation 11-1 :

Le résultat d’exploitation est une perte de 6,5 millions d’euros contre une perte de 11,4 millions d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

6

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Assistance aux filiales

18,5

20,0

Redevance de marque

6,8

9,0

Refacturations diverses faites aux filiales

5,4

4,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transfert de charges

1,6

0,2

Autres produits

0,0

0,0

Produits d’exploitation

32,3

33,9

Salaires et charges

(13,2)

(16,0)

Honoraires

(5,1)

(5,4)

Charges liées aux acquisitions

(5,4)

(7,7)

Achats, entretien, maintenance

(0,6)

(0,8)

Frais de missions, colloques, séminaires

0,1

(1,0)

Personnel détaché

(8,8)

(6,4)

Assurances

(1,0)

(0,8)

Taxes

(0,7)

(0,9)

Loyers et charges locatives

(0,9)

(0,9)

Rémunération des administrateurs

(0,5)

(0,5)

Actions propres livrées (dans le cadre d’attributions gratuites d’actions)

(0,6)

(0,6)

Commissions d’emprunts

(0,2)

(0,3)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations

(1,6)

(3,8)

Autres charges

(0,3)

(0,2)

Charges d’exploitation

(38,8)

(45,3)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(6,5)

(11,4)

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance de marque génèrent un produit de 25,3 millions d’euros au 31 janvier 2022 contre 29,0 millions d’euros au 31 janvier 2021.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021