QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de Quadient S.A.

Évolution du portefeuille au cours de l’exercice 2021 :

31 janvier 2021

Achat

Vente

Livraison actions gratuites

31 janvier 2022

Nombre Montant

Nombre Montant

Nombre Montant

Nombre Montant

Nombre Montant

Contrat de liquidité

153 863

2,8 644 293

14,0 (633 897)

(13,6)

-

-

164 259

3,2

Couverture des obligations

19 504

0,5 100 000

2,6

-

- (23 700)

(0,6)

95 804

2,5

TOTAL

173 367

3,3 744 293

16,6 (633 897)

(13,6) (23 700)

(0,6) 260 063

5,7

NOTE 7

OPÉRATIONS EN DEVISES

Un écart de conversion est déterminé par référence au dettes libellées dans une même devise et ayant la même taux de conversion à la clôture de l’exercice, pour échéance pour la détermination de la provision pour chaque actif ou passif exprimé en devises. Les écarts de perte de change. conversion sont compensés entre les créances et les

Une compensation des écarts actif-passif est opérée entre d’euros soit en écart de conversion passif qui ressort à les instruments financiers de couverture (change à terme) 6,7 millions d’euros au 31 janvier 2022.

et les créances et dettes correspondantes pour déterminer la provision pour perte de change latente. Cette compensation s’élève à 6,7 millions d’euros au 31 janvier 2022 et la provision s’établit à 0,1 million d’euros. Les positions individuelles sont quant à elles présentées soit en écart de conversion actif qui ressort à 4,8 millions

La réévaluation des comptes courants en devise, des comptes bancaires en devise et des couvertures associées est effectuée en contrepartie du résultat financier de Quadient S.A. au 31 janvier 2022.

CAPITAUX PROPRES NOTE 8

Capital social 8-1 :

Réserves et report à nouveau 8-3 :

Au 31 janvier 2022, le capital social de la Société s’élève à 34,6 millions d’euros divisés en 34 562 912 actions d’une valeur unitaire d'un euro chacune, entièrement libérées. Il n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice 2021.

Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés de chaque exercice et les distributions de dividendes.

Dividende par action 8-4 :

Primes liées au capital 8-2 :

Les réserves distribuables s’élèvent au 31 janvier 2022 à 326,8 millions d’euros avant affectation du résultat 2021 contre 314,2 millions d’euros au 31 janvier 2021. Le Conseil d’administration a décidé de soumettre au vote de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2022 un dividende de 0,55 euro par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de 10 par rapport à l'exercice précédent. Si ce dividende est approuvé, le versement en numéraire aura lieu en une seule fois. Le dividende distribué sur les résultats 2020 était de 0,50 euro versé en numéraire le 9 août 2021.

Les primes liées au capital proviennent de la différence entre la valeur des titres émis et le montant des apports reçus. Elles sont entièrement distribuables. Les primes liées au capital s’élèvent au 31 janvier 2022 à 52,9 millions d’euros. Il n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice 2021.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021