QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

TABLEAUX DES VARIATIONS DES DROITS D’UTILISATION ET DES OBLIGATIONS LOCATIVES ❚ Au 31 janvier 2022, le montant net des droits d’utilisation s’élève à 53,4 millions d’euros.

Autres actifs incorporels

Droits d’utilisation des actifs

Bâtiments

Valeurs brutes au 31 janvier 2021

112,7

19,3

132,0

Nouveaux contrats/renouvellements

6,4

3,7

10,1

Autres variations *

(6,7)

-

(6,7)

Écarts de conversion

3,8

-

3,8

Valeurs brutes au 31 janvier 2022

116,2

23,0

139,2

Amortissements au 31 janvier 2021

(57,8)

(11,6)

(69,4)

Dotations

(14,1)

(5,1)

(19,2)

Autres variations *

4,8

-

4,8

Écarts de conversion

(1,9)

(0,1)

(2,0)

Amortissements au 31 janvier 2022

(69,0)

(16,8)

(85,8)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2022

47,2

6,2

53,4

Les autres variations concernent principalement les contrats résiliés ou non renouvelés en 2022. *

Au 31 janvier 2022, les obligations locatives s’élèvent à 64,9 millions d’euros dont 44,4 millions d’euros à long terme.

31 janvier 2021

Modification de la dette

Rembourse ments

Écarts de conversion

Autres variations *

31 janvier 2022

6

Obligations locatives non courantes

53,8

3,9

-

2,4

(15,7)

44,4

Obligations locatives courantes

19,8

6,2

(20,6)

-

15,1

20,5

OBLIGATIONS LOCATIVES

73,6

10,1

(20,6)

2,4

(0,6)

64,9

Les autres variations sont essentiellement des reclassements et l’impact des sorties de périmètre. *

DÉTAIL DES FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 8

Les flux de trésorerie correspondent aux éléments que la devise fonctionnelle, de la conversion des états présentés dans le bilan consolidé. Cependant, ces flux financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle n’est peuvent différer des variations bilancielles notamment pas l’euro et des variations de périmètre. du fait de la traduction d’opérations en devises autres

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie ou avec effet sous la trésorerie 8-1 : des activités opérationnelles

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Dotations aux amortissements

109,6

113,9

Dotations (reprises) de provisions

(6,7)

3,2

(Gains) et pertes liés aux variations de juste valeur

(16,7)

(0,9)

Charges et (produits) liés aux paiements en actions

0,5

0,2

Reprise de complément de prix non payé

-

(6,5)

Cession de Quadient Oceania

-

18,8

Cession de l’activité de systèmes d’emballage automatique

6,7

-

Autres

0,5

3,5

TOTAL

93,9

132,2

189

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021