QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

6.1.4

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

31 janvier 2022

31 janvier 2021

(En millions d’euros)

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère

87,8

40,4

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

1,5

1,0

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie ou avec effet sous la trésorerie des activités opérationnelles Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus)

(8-1)

93,9

132,2

(1,1)

(0,9)

(12-3)

Charge d’impôt (y compris impôts différés)

19,7

23,8

Coût de l’endettement financier net

24,5

32,7

Capacité d’autofinancement

226,3

229,2

(8-2)

Variation du besoin en fonds de roulement

(7,6)

2,2

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail

38,6

62,0

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

257,3

293,4

Intérêts payés

(24,9)

(24,3)

(7)

Intérêts payés liés aux obligations locatives

(2,2)

(2,4)

Impôts sur les bénéfices payés

(38,3)

(10,5)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

191,9

256,2

(4-3)

Investissements en immobilisations corporelles

(36,5)

(37,6)

(4-2)

Investissements en immobilisations incorporelles

(41,3)

(34,2)

(7)

Incidence des variations du droit d’utilisation des actifs loués

(10,1)

(17,8)

(8-3)

Incidence des variations de périmètre

(61,2)

(8,9)

Sous-total investissements

(149,1)

(98,5)

Cessions d’immobilisations

1,0

0,2

Produits reçus des participations

9,1

1,4

Remboursement de prêts et autres avances long terme

(0,8)

(0,9)

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B)

(139,8)

(97,8)

Augmentation de capital de la société mère

-

-

(13-1)

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité

(2,7)

(1,2)

Dividendes versés aux actionnaires

(17,2)

(12,0)

(8-4)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme

198,8

48,4

Intérêts sur ODIRNANE *

(8,9)

(8,9)

(8-4)

Remboursement d’emprunts

(229,8)

(153,9)

(7)

Variation des dettes sur obligations locatives

(10,5)

(3,5)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C)

(70,3)

(131,1)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

(9,5)

(11,8)

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

(27,7)

15,5

Trésorerie nette à l’ouverture

508,9

493,4

Trésorerie nette à la clôture

481,2

508,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie

486,6

513,7

Découverts bancaires

(5,4)

(4,8)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

481,2

508,9

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. ODIRNANE : Obligation à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles ou * existantes.

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