QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de Quadient S.A.

Notionnel des instruments financiers (b)

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Quadient Global Services Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,3

Neotouch Cloud solutions Dac

Prêt Court Terme

GBP

0,1

DCS Ltd

Avance Court Terme

GBP

(2,4)

Quadient CXM AG

Avance Court Terme

GBP

(0,9)

Quadient Solutions Ltd

Prêt Court Terme

GBP

6,4

YayPay UK Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,3

35,0

Quadient Switzerland AG

Prêt Court Terme

CHF

2,5

Quadient Finance Switzerland AG

Prêt Court Terme

CHF

0,7

Quadient CXM AG

Avance Court Terme

CHF

(45,7)

Quadient CXM Switzerland AG

Avance Court Terme

CHF

(3,3)

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt

CHF

7,3

Quadient Industrie France

Prêt Court Terme

CHF

0,2

(38,3)

Quadient Japan

Prêt Court Terme

JPY

406,6

Quadient Japan

Prêt

JPY

24,4

Quadient Singapore Pte Ltd

Avance Court Terme

JPY

(136,1)

Packcity Japan

Prêt

JPY

3 213,0

Quadient International Supply Ltd

Prêt Court Terme

JPY

282,4

3 790,3

Quadient Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(4,4)

6

Quadient Finance Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(6,9)

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt

NOK

40,0

Quadient Finance Ireland Ltd

Avance Court Terme

NOK

(0,1)

28,6

Quadient Sverige AB

Avance Court Terme

SEK

(3,1)

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt

SEK

42,0

Quadient Finance Ireland Ltd

Avance Court Terme

SEK

(3,0)

Quadient Finance Sweden AB

Avance Court Terme

SEK

(4,1)

31,8

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt

DKK

35,0

Quadient Finance Ireland Ltd

Avance Court Terme

DKK

(4,6)

Quadient Technologies BV

Prêt Court Terme

DKK

0,1

Quadient CXM Denmark Aps

Prêt Court Terme

DKK

10,5

Quadient Denmark A/S

Avance Court Terme

DKK

(27,7)

Quadient Finance Denmark Aps

Avance Court Terme

DKK

(5,1)

8,2

Quadient CXM AG

Prêt Court Terme

CAD

0,8

Quadient CXM Canada Inc.

Prêt Court Terme

CAD

2,5

3,3

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt

AUD

30,5

Quadient Finance Ireland Ltd

Prêt Court Terme

AUD

4,5

Quadient Australia Pty Ltd

Avance Court Terme

AUD

(1,1)

Neopost Holdings Pty Ltd

Prêt

AUD

28,1

Quadient CXM AG

Prêt Court Terme

AUD

1,1

63,1

Quadient S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (a) (Schuldschein, tirages sur la ligne revolving). Le notionel des instruments financiers est égal à la somme des instruments financiers, dette financière externe (b) et solde des comptes bancaires. Dont Position Ouverte Isolée (POI) qui est de 148 millions de dolars américains. (c)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020