QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de Quadient S.A.

6.4.3

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31 janvier 2021

31 janvier 2020

(En millions d’euros)

Résultat net

29,6

11,1

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels

0,1

0,1

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges

(16,4)

81,0

Plus ou moins value de cession d’actifs immobilisés

-

-

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur

10,1

(2,4)

Marge brute d’autofinancement

23,4

89,8

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés

5,0

(3,1)

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés

6,0

(25,5)

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation

(126,1)

188,3

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A)

(91,8)

249,5

Investissements en immobilisations corporelles

(0,0)

(0,2)

Investissements en immobilisations incorporelles

-

-

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis

200,3

(172,0)

Sous-total investissements

200,3

(172,2)

Cession d’immobilisations

-

-

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B)

200,3

(172,2)

Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(12,0)

(18,2)

Nouvelles dettes financières

42,2

528,1

6

Remboursement d’emprunts

(147,9)

(317,8)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus

6,0

(1,6)

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C)

(111,7)

190,5

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

11,9

(13,1)

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

8,7

254,7

Trésorerie en début d’exercice

405,2

150,5

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE

413,9

405,2

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

6.4.4

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Primes liées au capital social

Valeur nominale de l’action

Nombre d’actions

Capital

Réserves

Total

Capitaux propres au 31 janvier 2019

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

283,9

371,4

Dividendes distribués – solde 2018

-

-

-

-

(18,2)

(18,2)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

11,1

11,1

Capitaux propres au 31 janvier 2020

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

276,7

364,2

Dividendes distribués – solde 2019

-

-

-

-

(12,0)

(12,0)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

29,6

29,6

CAPITAUX PROPRES AU 31 JANVIER 2021

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

294,3

381,8

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020