QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Mouvements de l’exercice par les capitaux propres – Coût de la couverture alignée

Mouvements de l’exercice par les capitaux propres – Fair value via OCI *

Mouvements de l’exercice par le résultat – Coût de la couverture non-alignée

Mouvements de l’exercice par le résultat – Fair value via P&L

Prime sur nouvelles opérations

31 janvier 2020

31 janvier 2021

Actifs financiers (dérivés)

4,6

-

(0,4)

0,3

2,1

0,2

6,8

Instruments dérivés en fair value hedge Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie Instruments dérivés non éligibles Passifs financiers (dérivés) Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie Instruments dérivés non éligibles

3,8

-

-

-

(1,8)

-

2,0

0,7

-

(0,4)

0,3

2,3

-

2,9

0,1

-

-

-

1,6

0,2

1,9

1,5

-

0,6

-

-

0,1

2,2

1,5

-

0,6

-

-

0,1

2,2

-

-

-

-

-

-

-

OCI (Other Comprehensive Income) : juste valeur par autres éléments du résultat global. *

Sensibilité des instruments dérivés de taux aux variations de taux L’impact d’une variation des taux de 0,5 à la hausse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2021 est la suivante :

6

31 janvier 2021

Impact en capitaux propres

Impact résultat

31 janvier 2021

Actifs financiers (dérivés)

6,8

0,7

(0,4)

7,1

Instruments dérivés en fair value hedge

2,0

-

(0,4)

1,6

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,9

0,7

-

3,6

Instruments dérivés non éligibles

1,9

-

-

1,9

Passifs financiers (dérivés)

2,2

(0,4)

-

1,8

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,2

(0,4)

-

1,8

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

L’impact d’une variation des taux de 0,5 à la baisse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2021 est la suivante :

31 janvier 2021

Impact en capitaux propres

Impact résultat

31 janvier 2021

Actifs financiers (dérivés)

6,8

0,1

0,5

7,4

Instruments dérivés en fair value hedge

2,0

-

0,5

2,5

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,9

0,1

-

3,0

Instruments dérivés non éligibles

1,9

-

-

1,9

Passifs financiers (dérivés)

2,2

0,5

-

2,7

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,2

0,5

-

2,7

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020