QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Les opérations présentées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit à la clôture de l’exercice :

Notionnels – Couverture des flux de trésorerie

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

USD

-

7,5

30,5

-

-

20,5

GBP

-

3,8

1,8

-

-

1,8

CAD

-

1,0

1,5

-

-

1,5

NOK

-

8,0

2,0

-

-

2,0

JPY

-

85,0

30,0

-

-

30,0

SEK

-

16,1

5,0

-

-

5,0

CHF

4,8

-

-

-

-

-

DKK

-

7,0

-

-

-

-

CZK

180,9

-

-

75,0

75,0

-

AUD

-

2,4

0,8

-

-

0,8

Notionnels – Couverture non efficace

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

USD

-

-

-

-

-

18,5

GBP

-

-

-

-

-

1,5

CAD

-

-

-

-

-

1,5

NOK

-

-

-

-

-

2,0

6

JPY

-

-

-

-

-

30,0

SEK

-

-

-

-

-

5,0

CZK

-

-

-

75,0

-

-

AUD

-

-

-

-

-

0,6

TAUX MOYEN DE COUVERTURE ❚

Devises

USD GBP CAD NOK

JPY

SEK CHF DKK CZK SGD AUD

PLN

Taux moyen de couverture 1,1946 0,8947 1,5509 10,5814 126,4978 10,2029 1,0763 7,4441 26,4620

- 1,6153

-

Le taux moyen de couverture est calculé en prenant en compte la moyenne pondérée des différentes opérations d’achat et ventes à terme, les options ont été exclues de ce calcul.

Valorisation des instruments Les instruments dérivés sont comptabilisés conformément

risques de crédit quant à la valorisation des instruments aux règles et méthodes comptables présentées en financiers. Au vu des impacts non significatifs du risque de note 12-4-1. Conformément à la norme IFRS 13, Quadient crédit, Quadient ne les comptabilise pas dans les comptes met en œuvre une méthodologie de valorisation des au 31 janvier 2021.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020