QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Tableaux des variations des droits d’utilisation et des obligations locatives ● Au 31 janvier 2021, le montant net des droits d’utilisation s’élève à 62,6 millions d’euros.

Autres actifs incorporels

Droits d’utilisation des actifs

Bâtiments

Valeurs brutes au 31 janvier 2020

124,2

14,5

138,7

Nouveaux contrats/renouvellements

13,0

4,8

17,8

Variation de périmètre

(2,3)

-

(2,3)

Autres variations *

(18,5)

-

(18,5)

Écarts de conversion

(3,7)

-

(3,7)

Valeurs brutes au 31 janvier 2021

112,7

19,3

132,0

(61,9)

(5,8)

(67,7)

Amortissements au 31 janvier 2020

Dotations

(16,7)

(5,8)

(22,5)

Variation de périmètre

2,3

-

2,3

Autres variations *

16,8

-

16,8

Écarts de conversion

1,7

-

1,7

Amortissements au 31 janvier 2021

(57,8)

(11,6)

(69,4)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2021

54,8

7,7

62,6

Les autres variations concernent les contrats résiliés ou non renouvelés en 2020. *

Au 31 janvier 2021, les obligations locatives s’élèvent à 73,6 millions d’euros dont 53,8 millions d’euros à long terme.

31 janvier 2021

31 janvier 2020

Modification de la dette

Rembour- sements

Écarts de conversion

Autres variations *

Obligations locatives non courantes

61,4

8,4

0,0

(2,5)

(13,5)

53,8

Obligations locatives courantes

20,0

9,4

(21,3)

-

11,7

19,8

OBLIGATIONS LOCATIVES

81,4

17,8

(21,3)

(2,5)

(1,8)

73,6

Les autres variations sont essentiellement des reclassements et l'impact des sorties de périmètre. *

DÉTAIL DES FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 9

Les flux de trésorerie correspondent aux éléments que la devise fonctionnelle, de la conversion des états présentés dans le bilan consolidé. Cependant, ces flux financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle n’est peuvent différer des variations bilancielles notamment pas l’euro et des variations de périmètre. du fait de la traduction d’opérations en devises autres

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie ou avec effet sous la trésorerie 9-1 : des activités opérationnelles

31 janvier 2021

31 janvier 2020

Dotations aux amortissements

113,9

112,5

Dotations (reprises) de provisions

3,2

(4,9)

(Gains) et pertes liés aux variations de juste valeur

(0,9)

2,6

Charges et (produits) liés aux paiements en actions

0,2

0,7

Reprise de complément de prix non payé

(6,5)

-

Cession de Quadient Oceania

18,8

-

Dépréciation des écarts d’acquisition

-

70,4

Dépréciation des immobilisations incorporelles

-

5,3

Autres

3,5

1,5

TOTAL

132,2

188,1

174

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020