QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

6.1.4

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

31 janvier 2021

31 janvier 2020

(En millions d’euros)

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère

40,4

14,1

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

1,0

1,2

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie ou avec effet sous la trésorerie des activités opérationnelles Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus)

(9-1)

132,2

188,1

(0,9)

(0,8)

(13-3)

Charge d’impôt (y compris impôts différés)

23,8

21,4

Coût de l’endettement financier net

32,7

38,6

Capacité d’autofinancement

229,2

262,6

(9-2)

Variation du besoin en fonds de roulement

2,2

(7,2)

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail

62,0

25,1

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

293,4

280,5

Intérêts payés

(24,3)

(37,8)

(8)

Intérêts payés liés aux obligations locatives

(2,4)

(2,6)

Impôts sur les bénéfices payés

(10,5)

(45,0)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

256,2

195,1

(4-3)

Investissements en immobilisations corporelles

(37,6)

(60,1)

(4-2)

Investissements en immobilisations incorporelles

(34,2)

(35,7)

(8)

Incidence des variations du droit d’utilisation des actifs loués

(17,8)

(13,5)

(9-3)

Incidence des variations de périmètre

(8,9)

(11,9)

Sous-total investissements

(98,5)

(121,2)

Cessions d’immobilisations

0,2

0,5

Produits reçus des participations

1,4

1,9

Remboursement de prêts et autres avances long terme

(0,9)

0,4

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B)

(97,8)

(118,4)

Augmentation de capital de la société mère

-

-

(14-1)

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité

(1,2)

0,6

Dividendes versés aux actionnaires

(12,0)

(18,2)

(9-4)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme

48,4

536,4

Intérêts sur ODIRNANE *

(8,9)

(8,9)

(9-4)

Remboursement d’emprunts

(153,9)

(327,0)

(8)

Variation des dettes sur obligations locatives

(3,5)

(8,7)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C)

(131,1)

174,2

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

(11,8)

0,4

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

15,5

251,3

Trésorerie nette à l’ouverture

493,4

242,1

Trésorerie nette à la clôture

508,9

493,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie

513,7

498,3

Découverts bancaires

(4,8)

(4,9)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

508,9

493,4

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. ODIRNANE : Obligation à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions * nouvelles ou existantes.

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