QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

6

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

6.4.3

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE DE NEOPOST S.A.

31 janvier 2020

31 janvier 2019

(En millions d’euros)

Résultat net

11,1

38,5

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels

0,1

21,8

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges

81,0

47,4

Plus ou moins value de cession d’actifs immobilisés

-

10,9

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur

(2,4)

(12,9)

Marge brute d’autofinancement

89,8

105,7

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés

(3,1)

1,8

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés

(25,5)

29,0

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation

188,3

(26,7)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A)

249,5

109,8

Investissements en immobilisations corporelles

(0.2)

-

Investissements en immobilisations incorporelles

-

(0,1)

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis

(172,0)

11,0

Sous-total investissements

(172,2)

10,9

Cession d’immobilisations

-

-

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B)

(172,2)

10,9

Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(18,2)

(58,5)

Nouvelles dettes financières

528,1

-

Remboursement d’emprunts

(317,8)

(26,7)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus

(1,6)

0,1

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C)

190,5

(85,1)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

(13,1)

6,6

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

254,7

42,2

Trésorerie en début d’exercice

150,5

108,3

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE

405,2

150,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

6.4.4

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DE NEOPOST S.A.

Valeur nominale de l’action

Primes liées au capital social

Nombre d’actions

Capital

Réserves

Total

Capitaux propres au 31 janvier 2018

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

276,4

363,9

Dividendes distribués – solde 2017

-

-

-

-

(31,0)

(31,0)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

38,5

38,5

Capitaux propres au 31 janvier 2019

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

283,9

371,4

Dividendes distribués – solde 2018

-

-

-

-

(18,2)

(18,2)

Résultat de l’exercice

-

-

-

-

11,1

11,1

CAPITAUX PROPRES AU 31 JANVIER 2020

1 EUR 34 562 912

34,6

52,9

276,7

364,2

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019